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BILAN BRASSERIE DUYCK 2016 Siren 401162201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136562	49395	87166	
Fonds commercial	5335		5335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228848	16304	212543	
Constructions	6505479	2891672	3613806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12969635	7952985	5016649	
Autres immobilisations corporelles	2132268	1096670	1035598	
Immobilisations en cours	1049143		1049143	
Avances et acomptes	5343		5343	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	88		88	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2871248		2871248	
TOTAL (I)	25903952	12007029	13896923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	813151		813151	
En cours de production de biens	348856		348856	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	360498		360498	
Marchandises	209582		209582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1923136	31170	1891965	
Autres créances	980711		980711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2801048		2801048	
Charges constatées d’avance	56640		56640	
TOTAL (II)	7493625	31170	7462455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33397578	12038199	21359378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4282200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	374215			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	338436			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2239590			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890330			
Subventions d’investissement	283839			
Provisions réglementées	3934298			
TOTAL (I)	12342911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267629			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	267629			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3691180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	967606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744126			
Dettes fiscales et sociales	775167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1020579			
Autres dettes	550177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8748837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21359378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5709124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	827184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16120292	178117	16298410	
Production vendue services	1644512	563737	2208249	
Chiffres d’affaires nets	17764805	741854	18506659	
				
Production stockée			-106071	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115552	
Autres produits			2155	
Total des produits d’exploitation (I)			18549989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3174	
Variation de stock (marchandises)			13143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7621355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45105	
Autres achats et charges externes			5755996	
Impôts, taxes et versements assimilés			385539	
Salaires et traitements			1451167	
Charges sociales			618842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1058685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88154	
Autres charges			5870	
Total des charges d’exploitation (II) 			16956823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1593165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54824	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43196	
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1604771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114699			
Reprises sur provisions et transferts de charges	238144			
Total des produits exceptionnels (VII)	352844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18957659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18067328			
BENEFICE OU PERTE	890330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48864		93433
Total Immobilisations corporelles		22752606		2111853
Total Immobilisations financières		3232078		14264811
Total Général		26033549		16470098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400	141897
Virement postes immobilisations corporelles en cours		240152		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240152	1733591	22890718
Prêts et immobilisations financières			14625553	
Total Immobilisations financières			14625553	2871336
Total Général		240152	16359544	25903952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28998	20796	400	49395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12646962	1037888	1727218	11957633
AMORTISSEMENTS Total Général	12675961	1058685	1727618	12007029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3757685
Total Provisions réglementées	3524562	647880	238144	3934298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267629
Total Provisions pour risques et charges	280004	88154	100529	267629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31170			31170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31170			31170
TOTAL GENERAL	3835737	736035	338674	4233098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88154	100529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		647880	238144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2871248	2805301		
Clients douteux ou litigieux	32708			
Autres créances clients	1890427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5755			
Impôts sur les bénéfices	291095			
T. V. A.	159889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127895			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387456			
Charges constatées d’avance	56640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5831737	5740807	90930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827184	827184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2863996	701682	2040421	
Emprunts et dettes financières divers	967600	90200	451000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1744126	1744126		
Personnel et comptes rattachés	190203	190203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98151	98151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402814	402814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83998	83998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1020579	1020579		
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550177	550177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8748837	5709124	2491421	548292
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel