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BILAN ALTAREA GESTION IMMOBILIERE 2021 Siren 401165089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126553	123819	2734	2645
Fonds commercial	144000		144000	144000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14891	14279	612	1200
Autres immobilisations corporelles	148514	126436	22078	28961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360		360	360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24265		24265	27330
TOTAL (I)	458584	264535	194049	204495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9100		9100	9100
Clients et comptes rattachés	1305349		1305349	1571866
Autres créances	319584		319584	147675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8944559		8944559	7134052
Charges constatées d’avance	3999		3999	9107
TOTAL (II)	10582591		10582591	8871800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11041174	264535	10776640	9076295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15227		15227	
Report à nouveau	-114169		-286488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1122887		172319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1186829		-63942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	99025		33735	
TOTAL (III)	99025		33735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301395		175494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079887		567295	
Dettes fiscales et sociales	1305802		1048685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3480	
Autres dettes	9173758		7311547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11864443		9106502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10776640		9076295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8476055		8476055	6499653
Chiffres d’affaires nets	8476055		8476055	6499653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25736	
Autres produits			61	3235
Total des produits d’exploitation (I)			8547769	6502888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4478776	2046987
Impôts, taxes et versements assimilés			179109	180405
Salaires et traitements			3306572	2813925
Charges sociales			1475164	1162494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18406	35019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91026	27699
Autres charges			11887	21288
Total des charges d’exploitation (II) 			9560941	6287818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1013172	215070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6477	2495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			895	3653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7372	6147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7372	6147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1005799	221218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-148		3562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6034	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-148		50214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148		-48899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117235			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8555141		6510351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9678028		6338032	
BENEFICE OU PERTE	-1122887		172319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259528		11025
Total Immobilisations corporelles		163405		
Total Immobilisations financières		27690		6435
Total Général		450623		17460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	24625
Total Général			9500	458584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112884	10935		123819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133244	7471		140715
AMORTISSEMENTS Total Général	246128	18406		264535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99025
Total Provisions pour risques et charges	33735	91026	25736	99025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33735	91026	25736	99025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91026	25736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24265		24265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1305349	1305349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2542	2542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262884	262884		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23856	23856		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30302	30302		
Charges constatées d’avance	3999	3999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653196	1628931	24265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3601	3601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1079887	1079887		
Personnel et comptes rattachés	539341	539341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454910	454910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264905	264905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46646	46646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301395	301395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9173758	9173758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11864443	11864443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel