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BILAN ALTAREA GESTION IMMOBILIERE 2020 Siren 401165089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115528	112884	2645	1958
Fonds commercial	144000		144000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14891	13691	1200	1627
Autres immobilisations corporelles	148514	119554	28961	50461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360		360	360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27330		27330	19288
TOTAL (I)	450623	246128	204495	73694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9100		9100	9948
Clients et comptes rattachés	1571866		1571866	676681
Autres créances	147154		147154	177233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7134052		7134052	5241628
Charges constatées d’avance	9107		9107	
TOTAL (II)	8871279		8871279	6105490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9321903	246128	9075774	6179184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15227		15227	
Report à nouveau	-286488		-34577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172319		-251910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63942		-236260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33735		6036	
TOTAL (III)	33735		6036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175494		181989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567295		247733	
Dettes fiscales et sociales	1048164		717465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480		1032	
Autres dettes	7311547		5236650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9105981		6409408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9075774		6179184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	175494			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6499653		6499653	5328393
Chiffres d’affaires nets	6499653		6499653	5328393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3235	953
Total des produits d’exploitation (I)			6502888	5329345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2046987	1633638
Impôts, taxes et versements assimilés			180405	159542
Salaires et traitements			2813925	2603843
Charges sociales			1162494	1097955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35019	40604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27699	6036
Autres charges			21288	4335
Total des charges d’exploitation (II) 			6287818	5545980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215070	-216635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2495	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3653	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6147	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				35337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				35337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6147	-35267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221218	-251902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40618		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6034			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50214		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48899		-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6510351		5329416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6338032		5581326	
BENEFICE OU PERTE	172319		-251910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96160		163366
Total Immobilisations corporelles		225757		1766
Total Immobilisations financières		19648		15331
Total Général		341565		180465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64117	163405
Prêts et immobilisations financières			7289	
Total Immobilisations financières			7289	27690
Total Général			71406	450623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33735
Total Provisions pour risques et charges	6036	27699		33735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6036	27699		33735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27330		27330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1571866	1571866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3433	3433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97416	97416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42010	42010		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4816	4816		
Charges constatées d’avance	9107	9107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1755978	1728648	27330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567295	567295		
Personnel et comptes rattachés	254483	254483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380955	380955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331554	331554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83534	83534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480	3480		
Groupe et associés	175494	175494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7311547	7311547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9108343	9108343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel