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BILAN ALTAREA GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 401165089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72320	69396	2924	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3925	3925		
Autres immobilisations corporelles	184628	104972	79655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36620		36620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420		7420	
TOTAL (I)	304913	178293	126619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18225		18225	
Clients et comptes rattachés	1039202		1039202	
Autres créances	255189		255189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3610975		3610975	
Charges constatées d’avance	4767		4767	
TOTAL (II)	4928359		4928359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5233272	178293	5054979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15227			
Report à nouveau	135709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-495959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	700117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470366			
Dettes fiscales et sociales	812695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3567758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5550937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5054979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5551517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3097787		3097787	
Chiffres d’affaires nets	3097787		3097787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159675	
Autres produits			419	
Total des produits d’exploitation (I)			3257882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23137	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344692	
Impôts, taxes et versements assimilés			79878	
Salaires et traitements			1555406	
Charges sociales			837941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75421	
Total des charges d’exploitation (II) 			3949103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-691221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-699680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3695			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3260908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3962802			
BENEFICE OU PERTE	-701895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	634			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65330		6990
Total Immobilisations corporelles		216459		81809
Total Immobilisations financières		46190		1227
Total Général		327979		90026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109716	188553
Prêts et immobilisations financières			3376	
Total Immobilisations financières			3376	44040
Total Général			113092	304913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55907	13489		69396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195779	22834	99716	108897
AMORTISSEMENTS Total Général	251687	36322	99716	178293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72483		72483	
Total Provisions pour dépréciation	72483		72483	
TOTAL GENERAL	147483		147483	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			147483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1039202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4998			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72941			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34480			
Divers				
Groupe et associés	51296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84570			
Charges constatées d’avance	4767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307159	1299739	7420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470366	470366		
Personnel et comptes rattachés	139103	139103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284603	284603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360205	360205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29364	29364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700117	700117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3567758	3567758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5551517	5551517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel