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BILAN AGRO ALIMENTAIRE SERVICES 2018 Siren 401195433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4618	3901	717	1435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26568	9409	17159	2015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98015	84005	14010	17343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895415	661659	233755	147757
Autres immobilisations corporelles	3591	3591		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	1028482	762565	265917	168825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1408561		1408561	1145394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139739		139739	183999
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467462		467462	352167
Autres créances	149602		149602	102363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131535		131535	7950
Charges constatées d’avance	16395		16395	8934
TOTAL (II)	2313293		2313293	1800806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3341775	762565	2579210	1969631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98700		98700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9870		9870	
Réserves statutaires ou contractuelles	780804		731466	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198866		199839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088240		1039874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324123		259477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109261		88127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959509		531703	
Dettes fiscales et sociales	39138		24728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58940		25721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1490969		929757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2579210		1969631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360193		871694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			81550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218		218	4568
Production vendue biens	2725340	-18082	2707258	2613296
Production vendue services	68532		68532	35109
Chiffres d’affaires nets	2794090	-18082	2776008	2652973
				
Production stockée			-44260	123737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				919
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2731753	2777629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80	3646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1726773	2028804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-263167	-404296
Autres achats et charges externes			690590	599613
Impôts, taxes et versements assimilés			9192	8607
Salaires et traitements			177252	153975
Charges sociales			41997	39217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48890	41928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21930	22572
Total des charges d’exploitation (II) 			2453538	2494065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278215	283565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751	-869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277464	282695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952		149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17		137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	969		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698		1655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1919		235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2618		1891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1648		-1605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76950		81252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732722		2777915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2533856		2578076	
BENEFICE OU PERTE	198866		199839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	377			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21927		22560	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14731		16510
Total Immobilisations corporelles		880052		131391
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		895058		147901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54	31186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14423	997020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général			14478	1028482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11281	2084	54	13310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714952	46806	12504	749255
AMORTISSEMENTS Total Général	726233	48890	12558	762565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14398			
T. V. A.	82947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2562			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49695			
Charges constatées d’avance	16395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633733	633733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150059	150059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174064	43288	130776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959509	959509		
Personnel et comptes rattachés	21742	21742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14969	14969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2426	2426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109261	109261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58940	58940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490969	1360193	130776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94180		94373	
Location, charges locatives et de copropriété	25837		14509	
Personnel extérieur à l’entreprise	23222		26695	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275160		43172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16381		22013	
Autres comptes	255810		398851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690590		599613	
Taxe professionnelle	5923		5664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3269		2943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9192		8607	
Montant de la TVA. collectée	148296		148434	
Total TVA. déductible sur biens et services	242801		256614	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8