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BILAN ABG CLIMATIQUE 2018 Siren 401184189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53295	45712	7583	297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25910	17470	8440	11031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213613	192661	20952	28020
Autres immobilisations corporelles	1150607	952627	197979	234108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15464		15464	15464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11020		11020	10770
TOTAL (I)	1469908	1208470	261438	299690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280306		280306	182592
En cours de production de biens	48951		48951	27256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1948698	30057	1918641	2119659
Autres créances	290224		290224	339440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2030		2030	2030
Disponibilités	176333		176333	249743
Charges constatées d’avance	30891		30891	91068
TOTAL (II)	2777433	30057	2747376	3011787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4247341	1238527	3008814	3311478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	725873		904064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85822		-178191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921695		835873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50480		45777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50480		45777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145892		213800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517472		323420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851176		1081291	
Dettes fiscales et sociales	431021		542105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65888		129244	
Produits constatés d’avance (2)	25189		139967	
TOTAL (IV)	2036639		2429828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3008814		3311478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	517472			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8914		8914	14798
Production vendue services	7708308		7708308	9344508
Chiffres d’affaires nets	7717222		7717222	9359306
				
Production stockée			21695	-89372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88013	69325
Autres produits			29	13533
Total des produits d’exploitation (I)			7828948	9352791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2986431	3800131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97714	-26473
Autres achats et charges externes			2600331	3319447
Impôts, taxes et versements assimilés			89214	105383
Salaires et traitements			1335327	1422005
Charges sociales			759938	837517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102908	122941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39952	41081
Autres charges			2062	16
Total des charges d’exploitation (II) 			7818450	9622082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10498	-269291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72901	82781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25980	24948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98881	107729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9144	8228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9144	8228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89736	99500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100234	-169791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1073		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15485		12034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15485		12034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14412		-10534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7928902		9462020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7843079		9640211	
BENEFICE OU PERTE	85822		-178191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19080		20352	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45055		8240
Total Immobilisations corporelles		1335379		56166
Total Immobilisations financières		26234		250
Total Général		1406667		64656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1415	1390130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26484
Total Général			1415	1469908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44758	954		45712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062219	101954	1415	1162758
AMORTISSEMENTS Total Général	1106976	102908	1415	1208469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39952
Provisions pour perte sur marchés à terme				10528
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45777	39952	35249	50480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31405		1348	30057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31405		1348	30057
TOTAL GENERAL	77182	39952	36597	80537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39952	36597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11020	11020		
Clients douteux ou litigieux	37634			
Autres créances clients	1911063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20309			
Groupe et associés	91549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113472			
Charges constatées d’avance	30891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2280833	2280833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145892	64131	81761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	851176	851176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147996	147996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258242	258242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24783	24783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517472	517472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65888	65888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25189	25189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036639	1954878	81761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46132			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51