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BILAN 7 SUR 7 RESTAURATION SARL 2020 Siren 401158308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	816644	259491	557152	692628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1550		1550	1550
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	868414	259491	608922	744398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52773		52773	27502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5300
Clients et comptes rattachés	5483		5483	4042
Autres créances	96185		96185	166187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547708		547708	776699
Charges constatées d’avance	11003		11003	9337
TOTAL (II)	713152		713152	989066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581566	259491	1322075	1733464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	481219		368674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210930		112545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281289		492219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627596		745969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101241		139833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240398		200371	
Dettes fiscales et sociales	69918		138856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1632		3782	
Autres dettes			12435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040786		1241245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322075		1733464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476918		630195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2509751		2509751	2494853
Production vendue services	19306		19306	66598
Chiffres d’affaires nets	2529057		2529057	2561451
				
Production stockée				
Production immobilisée				5593
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22682	15186
Autres produits			5268	4429
Total des produits d’exploitation (I)			2557007	2586659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				522522
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714873	235274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25271	-4847
Autres achats et charges externes			908225	948963
Impôts, taxes et versements assimilés			59366	46217
Salaires et traitements			583931	801995
Charges sociales			145603	139110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143669	130656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245390	208966
Total des charges d’exploitation (II) 			2775786	3028856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218779	-442198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	1355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	1355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7807	9643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7807	9643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7784	-8288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226563	-450486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23014		720957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			89360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23014		810317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2929		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4452		247963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7381		248353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15633		561964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580045		3398331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790975		3285786	
BENEFICE OU PERTE	-210930		112545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22682		15186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50317		15434	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231561		205756	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118071	261740	2248	259491
AMORTISSEMENTS Total Général	118071	261740	2248	259491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112671	112671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112891	112671	220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627596	63728	470131	93737
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101241	101241		
Fournisseurs et comptes rattachés	240398	240398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69918	69918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1632	1632		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040786	476918	470131	93737
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel