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BILAN ZERAPP 2017 Siren 401090519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1155962	1043658	112304	172798
Autres immobilisations corporelles	1231748	795914	435834	477755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1003160		1003160	1003160
Prêts				
Autres immobilisations financières	89893		89893	68777
TOTAL (I)	3480764	1839573	1641191	1722491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3214		3214	2354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1185546		1185546	1175916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84893	2412	82481	83119
Autres créances	324756		324756	233297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289855	208	289646	400000
Disponibilités	1307293		1307293	704878
Charges constatées d’avance	42375		42375	34732
TOTAL (II)	3237934	2620	3235313	2634297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6718699	1842193	4876505	4356788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253522		185861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796977		886660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1643	
TOTAL (I)	1103299		1126965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437315		653365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1754993		1132308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053219		983660	
Dettes fiscales et sociales	518982		434877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3784		17272	
Autres dettes	4909		8338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3773205		3229822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4876505		4356788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3545126		2849139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22962638		22962638	21801214
Production vendue biens	15730		15730	15525
Production vendue services	230696		230696	232557
Chiffres d’affaires nets	23209065		23209065	22049297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6208	4205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8177	8163
Autres produits			5644	13415
Total des produits d’exploitation (I)			23229096	22075082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19162988	18030580
Variation de stock (marchandises)			-9630	50465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26665	15734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-860	900
Autres achats et charges externes			1084954	896945
Impôts, taxes et versements assimilés			249529	254538
Salaires et traitements			1206797	1145151
Charges sociales			271573	279209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190653	221172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810	676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2894	4560
Total des charges d’exploitation (II) 			22186377	20899933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042718	1175148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135493	142355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135493	142805
Dotations financières sur amortissements et provisions			208	
Intérêts et charges assimilées			39423	49069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39632	49069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95861	93735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138579	1268884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6156	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1643		7695	
Total des produits exceptionnels (VII)	1643		22414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15519		766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16019		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14375		21600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327227		403824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23366232		22240302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22569255		21353641	
BENEFICE OU PERTE	796977		886660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2299472		88238
Total Immobilisations financières		1071937		21115
Total Général		3371410		109354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2387711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1093053
Total Général				3480764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1648919	190653		1839573
AMORTISSEMENTS Total Général	1648919	190653		1839573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89893			
Clients douteux ou litigieux	2579			
Autres créances clients	82314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1073			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2285			
Groupe et associés	164869			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136864			
Charges constatées d’avance	42375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541919	452025	89893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437316	209237	228079	
Emprunts et dettes financières divers	1526	1526		
Fournisseurs et comptes rattachés	1053220	1053220		
Personnel et comptes rattachés	180156	180156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210643	210643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71370	71370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56814	56814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3784	3784		
Groupe et associés	1753468	1753468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4909	4909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3773206	3545127	228079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	819000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75340			
Location, charges locatives et de copropriété	375423			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	592834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1084954			
Taxe professionnelle	81726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249529			
Montant de la TVA. collectée	2850831			
Total TVA. déductible sur biens et services	2641584			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48