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BILAN ZERAPP 2016 Siren 401090519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152529	979731	172798	
Autres immobilisations corporelles	1146942	669187	477755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1003160		1003160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	68777		68777	
TOTAL (I)	3371410	1648919	1722491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2354		2354	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1175916		1175916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84720	1601	83119	
Autres créances	233297		233297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	704878		704878	
Charges constatées d’avance	34732		34732	
TOTAL (II)	2635898	1601	2634297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6007309	1650520	4356788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185861			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1643			
TOTAL (I)	1126965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983660			
Dettes fiscales et sociales	434877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17272			
Autres dettes	8338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3229822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4356788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2849139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21801214		21801214	
Production vendue biens	15525		15525	
Production vendue services	232557		232557	
Chiffres d’affaires nets	22049297		22049297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4205	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8163	
Autres produits			13415	
Total des produits d’exploitation (I)			22075082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18030580	
Variation de stock (marchandises)			50465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			900	
Autres achats et charges externes			896945	
Impôts, taxes et versements assimilés			254538	
Salaires et traitements			1145151	
Charges sociales			279209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4560	
Total des charges d’exploitation (II) 			20899933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1175148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49069	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1268884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6156			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7695			
Total des produits exceptionnels (VII)	22414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403824			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22240302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21353641			
BENEFICE OU PERTE	886660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2291044		23503
Total Immobilisations financières		1072236		
Total Général		3363280		23503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15075	2299472
Prêts et immobilisations financières			298	
Total Immobilisations financières			298	1071937
Total Général			15373	3371410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442821	221172	15075	1648919
AMORTISSEMENTS Total Général	1442821	221172	15075	1648919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68778			
Clients douteux ou litigieux	1761			
Autres créances clients	82960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3879			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2262			
Groupe et associés	77599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137657			
Charges constatées d’avance	34732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421528	352750	68778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653365	272682	380683	
Emprunts et dettes financières divers	1763	1763		
Fournisseurs et comptes rattachés	983660	983660		
Personnel et comptes rattachés	94696	94696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194521	194521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48199	48199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97461	97461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17273	17273		
Groupe et associés	1130546	1130546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8338	8338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3229823	2849140	380683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	837000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81785			
Location, charges locatives et de copropriété	307517			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	896945			
Taxe professionnelle	84958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	254538			
Montant de la TVA. collectée	2667624			
Total TVA. déductible sur biens et services	2428140			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45