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BILAN YD IMMO 2016 Siren 401043013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364570	26752	337819	74048
Constructions	1020491	334971	685520	446832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	35
TOTAL (I)	1392097	361723	1030374	520914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	527195
Autres créances	71522		71522	82032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72855		72855	100131
Charges constatées d’avance				5264
TOTAL (II)	168377		168377	714622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1560474	361723	1198751	1235537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45750		45750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244745		166877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47151		77868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342220		295068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501500		388116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45175		44276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31290		52455	
Dettes fiscales et sociales	4038		153773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000			
Produits constatés d’avance (2)	267529		301849	
TOTAL (IV)	856532		940468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198751		1235537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422387		601609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225000		225000	883102
Chiffres d’affaires nets	225000		225000	883102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4323
Autres produits			1	18
Total des produits d’exploitation (I)			225001	887443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11044	236936
Impôts, taxes et versements assimilés			23657	57688
Salaires et traitements				307690
Charges sociales				123354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119545	87074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	11
Total des charges d’exploitation (II) 			154247	812752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70754	74691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12563	12646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12563	12646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12063	-12646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58692	62045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2407		2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2407		102200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1093		4189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093		61136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1315		41064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12855		25240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227908		989643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180757		911774	
BENEFICE OU PERTE	47151		77868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		763058		622004
Total Immobilisations financières		35		7000
Total Général		763093		629004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1385062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7035
Total Général				1392097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242178	119545		361723
AMORTISSEMENTS Total Général	242178	119545		361723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35	35		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12389			
T. V. A.	4586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95557	95557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501307	67162	268819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31290	31290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4038	4038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45175	45175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267529	267529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	856532	422387	268819	165325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			22499	
Location, charges locatives et de copropriété			73180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7116		14427	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3928		126830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11044		236936	
Taxe professionnelle	306		22906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23351		34782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23657		57688	
Montant de la TVA. collectée	45000		163623	
Total TVA. déductible sur biens et services	3866		43448	
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			6