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BILAN WAGNER & ASSOCIES 2021 Siren 401013099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117421	116954	466	3099
Fonds commercial	321785		321785	321785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	34846		34846	
Terrains	1064	1064		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12310	7418	4892	6291
Autres immobilisations corporelles	902284	658518	243765	271616
Immobilisations en cours	4340		4340	2632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1501		1501	1502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35		35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	1395626	783955	611671	607001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	215724		215724	335657
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3058		3058	1051
Clients et comptes rattachés	2200967	163191	2037776	2357403
Autres créances	185329		185329	489685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1798762		1798762	711429
Charges constatées d’avance	108967		108967	105450
TOTAL (II)	4512809	163191	4349617	4000678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5908436	947147	4961288	4607679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	617000		617000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67113		67113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61700		61700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299848		925141	
Report à nouveau	306		306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360651		149041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406619		1820302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56854		56854	
TOTAL (III)	56854		56854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873618		281594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42843		21356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202975		342838	
Dettes fiscales et sociales	1225310		1202486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4071	
Autres dettes	134141		61007	
Produits constatés d’avance (2)	1018925		817168	
TOTAL (IV)	3497815		2730522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4961288		4607679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3265082		2488852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3020		3020	1841
Production vendue services	5530738		5530738	4841619
Chiffres d’affaires nets	5533758		5533758	4843460
				
Production stockée			-119933	-5044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5506	3820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183743	118285
Autres produits			62118	64064
Total des produits d’exploitation (I)			5665193	5024586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2344550	2006809
Impôts, taxes et versements assimilés			96673	142375
Salaires et traitements			1654073	1514730
Charges sociales			635540	604195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79821	90505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68582	94590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128090	43472
Total des charges d’exploitation (II) 			5007332	4496679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657861	527907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			88	
Produits financiers de participations			1295	9818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1422	10009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3601	3235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3601	3235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2179	6773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655600	534680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4885		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4885		14809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		18870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3984		202650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4028		221520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856		-206711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163900		133757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131905		45170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671508		5049404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5310856		4900363	
BENEFICE OU PERTE	360651		149041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31037		8294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	59200		63993	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35000		397	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440392		34847
Total Immobilisations corporelles		882096		53630
Total Immobilisations financières		1575		
Total Général		1324063		88476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1185	474053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15726	919999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1574
Total Général			16911	1395627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115507	2633	1185	116955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601555	77188	11742	667001
AMORTISSEMENTS Total Général	717062	79821	12927	783956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56854
Total Provisions pour risques et charges	56854			56854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56854			56854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2200968	2200968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185329	185329		
Charges constatées d’avance	108968	108968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2495303	2495265	38	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873619	640886	190508	42225
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	202976	202976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1225311	1225311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38643	38643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134142	134142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1018925	1018925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3497815	3265082	190508	42225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	647794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel