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BILAN WAGNER & ASSOCIES 2020 Siren 401013099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118606	115506	3099	
Fonds commercial	321785		321785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1064	1064		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12310	6019	6291	
Autres immobilisations corporelles	866088	594471	271616	
Immobilisations en cours	2632		2632	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1502		1502	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35		35	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
TOTAL (I)	1324062	717061	607001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	335657		335657	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1051		1051	
Clients et comptes rattachés	2604718	247315	2357403	
Autres créances	489685		489685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711429		711429	
Charges constatées d’avance	105450		105450	
TOTAL (II)	4247993	247315	4000678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5572056	964376	4607679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	617000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67113			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925141			
Report à nouveau	306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1820302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56854			
TOTAL (III)	56854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342838			
Dettes fiscales et sociales	1202486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4071			
Autres dettes	61007			
Produits constatés d’avance (2)	817168			
TOTAL (IV)	2730522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4607679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2488852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1841		1841	
Production vendue services	4841619		4841619	
Chiffres d’affaires nets	4843460		4843460	
				
Production stockée			-5044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118285	
Autres produits			64064	
Total des produits d’exploitation (I)			5024586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2006809	
Impôts, taxes et versements assimilés			142375	
Salaires et traitements			1514730	
Charges sociales			604195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43472	
Total des charges d’exploitation (II) 			4496679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9818	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10009	
Dotations financières sur amortissements et provisions				8
Intérêts et charges assimilées			3235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133757			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5049404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900363			
BENEFICE OU PERTE	149041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	63993			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383214		57178
Total Immobilisations corporelles		1444608		97325
Total Immobilisations financières		4075		
Total Général		1831897		154503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659837	882096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	1575
Total Général			662337	1324063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110496	5011		115507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975748	85494	459687	601555
AMORTISSEMENTS Total Général	1086244	90505	459687	717062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56854
Total Provisions pour risques et charges	56854			56854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56854			56854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604718	2604718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488502	488502		
Charges constatées d’avance	105451	105451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3198708	3198670	38	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2748	2748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278847	37176	167157	74514
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	342838	342838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202486	1202486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4071	4071		
Groupe et associés	17156	17156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61008	61008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817169	817169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730523	2488852	167157	74514
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155077			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel