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BILAN WAGNER & ASSOCIES 2016 Siren 401013099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125944	84302	41642	373
Fonds commercial	266785		266785	266786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1064	1064		
Constructions	471269	212211	259058	274767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8262	4882	3379	3435
Autres immobilisations corporelles	1035252	614530	420721	168963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10575		10575	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5002		5002	5002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	25
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	38
TOTAL (I)	1924220	916991	1007228	719390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	271965		271965	253379
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2758		2758	2426
Clients et comptes rattachés	2201688	180501	2021187	2136838
Autres créances	339989		339989	465171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246445		246445	100900
Charges constatées d’avance	72156		72156	79213
TOTAL (II)	3135001	180501	2954500	3037927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5059222	1097493	3961728	3757316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	617000		617000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67113		67113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61700		61700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830000		830000	
Report à nouveau	68625		335394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233886		-51035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10027		21639	
TOTAL (I)	1888352		1881812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49795	
Provisions pour charges	38356		38356	
TOTAL (III)	38356		88151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378936		80228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107190		148892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127630		126649	
Dettes fiscales et sociales	916443		902651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17212		9622	
Autres dettes	165806		187762	
Produits constatés d’avance (2)	321800		331550	
TOTAL (IV)	2035020		1787354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961728		3757316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2037		2037	
Production vendue services	4204953	1252	4206206	
Chiffres d’affaires nets	4206990	1252	4208243	4188295
				
Production stockée			18586	-30857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3315	4546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120581	
Autres produits			6236	116699
Total des produits d’exploitation (I)			4356962	4278683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1673836	1688080
Impôts, taxes et versements assimilés			106542	106487
Salaires et traitements			1377391	1285259
Charges sociales			579872	536941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73262	78584
Total des charges d’exploitation (II) 			3993244	3865449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363718	413234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				235
Produits financiers de participations			7161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7161	6548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5263	5235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1897	1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365619	414312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61407			
Total des produits exceptionnels (VII)	65813		13893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64268		398936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1544		-385043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91405		103574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41873		-23270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4429941		4299124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4196054		4350159	
BENEFICE OU PERTE	233886		-51035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6207			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112081		
Total Immobilisations corporelles		1241427		
Total Immobilisations financières		5065		
Total Général		1625360		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1526424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5065
Total Général				1924220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111708	13756	41162	84302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794262	82438	44010	832689
AMORTISSEMENTS Total Général	905970	96194	85173	916992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21639		11612	10027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38356
Total Provisions pour risques et charges	88151		49795	38356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109790		61407	48383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61407	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38	38		
Clients douteux ou litigieux	2201689			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339989			
Charges constatées d’avance	72156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2613872	2613872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4870	4870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374067	77680	175873	
Emprunts et dettes financières divers	4614		4614	
Fournisseurs et comptes rattachés	127631	127631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17212	17212		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268383	268383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321800	321800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035020	1734019	180487	120514
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel