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BILAN THE GILL CORPORATION - FRANCE 2021 Siren 401047436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595628	567622	28006	46544
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1155181	163235	991947	1020603
Constructions	5971321	1936859	4034461	4229634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7775686	5664519	2111167	2621872
Autres immobilisations corporelles	3467457	2346254	1121203	1312891
Immobilisations en cours	199470		199470	241722
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180063		180063	163085
Autres immobilisations financières	5261		5261	7023
TOTAL (I)	19418669	10678490	8740180	9711975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4700269	329702	4370566	6007550
En cours de production de biens	1381232		1381232	1494761
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45320		45320	87791
Avances et acomptes versés sur commandes	5871		5871	2290
Clients et comptes rattachés	3099714	47550	3052163	2725331
Autres créances	211084		211084	644625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5150555		5150555	2736025
Charges constatées d’avance	87044		87044	83254
TOTAL (II)	14681088	377253	14303836	13781626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2763		2763	57939
TOTAL GENERAL (0 à V)	34102520	11055742	23046778	23551541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1495430		1495430	
Report à nouveau	15850592		17310918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80450		-1460326	
Subventions d’investissement	144174		154816	
Provisions réglementées	738682		676920	
TOTAL (I)	20018428		20047758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2763		57939	
Provisions pour charges	8660		316200	
TOTAL (III)	11423		374140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060207		1554716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894160		560506	
Dettes fiscales et sociales	844990		929937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175843		75316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2975200		3120475	
(V)	41728		9167	
TOTAL GENERAL (I à V)	23046778		23551541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2254310		3120475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			229770	268435
Production vendue biens			12390345	14416968
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12620115	14685403
				
Production stockée			-113529	-253167
Production immobilisée			18161	11580
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549598	212563
Autres produits			89941	154387
Total des produits d’exploitation (I)			13164286	14810766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121443	209773
Variation de stock (marchandises)			42471	109634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2281994	5569160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1427752	-1278061
Autres achats et charges externes			1929170	3028340
Impôts, taxes et versements assimilés			304697	433041
Salaires et traitements			4233328	4489315
Charges sociales			1578131	1796232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098695	1169653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				316200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329702	120471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71664	180130
Total des charges d’exploitation (II) 			13419047	16143889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254762	-1333123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			57939	45935
Différences positives de change			182591	62303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240530	108238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25961	30630
Différences négatives de change				103968
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28724	192538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211806	-84300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42955	-1417423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64873		48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13282		10642	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69722		60492	
Total des produits exceptionnels (VII)	147878		71183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13346		-10580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131484		124666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185372		114086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37494		-42903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13552694		14990186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13633143		16450512	
BENEFICE OU PERTE	-80450		-1460326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656010		8220
Total Immobilisations corporelles		18555760		294963
Total Immobilisations financières		170108		16978
Total Général		19381879		320161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664230
Virement postes immobilisations corporelles en cours		191499		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		191499	90109	18569115
Prêts et immobilisations financières			1762	
Total Immobilisations financières			1762	185324
Total Général		191499	91871	19418669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540864	26758		567622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9129039	1071938	90109	10110868
AMORTISSEMENTS Total Général	9669904	1098695	90109	10678490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				738682
Total Provisions réglementées	676920	131484	69722	738682
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2763
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	316200		307540	8660
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	374140	2763	365480	11423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120471	329702	120471	329702
Sur comptes clients	47550			47550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168021	329702	120471	377253
TOTAL GENERAL	1219081	463949	555673	1127357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329702	428	
                                             - Financières		2763	57939	
                                            - Exceptionnelles		131484	69722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180063		180063	
Autres immobilisations financières	5261		5261	
Clients douteux ou litigieux	52936		52936	
Autres créances clients	3046778	3046778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42937	42937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19616	19616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106743	106743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14990	14990		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26798	26798		
Charges constatées d’avance	87044	87044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3583167	3344906	238260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060207	339317	720889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894160	894160		
Personnel et comptes rattachés	433537	433537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393968	393968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1340	1340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16145	16145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175843	175843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975200	2254310	720889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel