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BILAN THE GILL CORPORATION - FRANCE 2020 Siren 401047436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587408	540864	46544	43403
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1155181	134578	1020603	1049260
Constructions	5892181	1662547	4229634	4503539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7821656	5199784	2621872	2729866
Autres immobilisations corporelles	3445021	2132130	1312891	1241493
Immobilisations en cours	241722		241722	559956
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163085		163085	141550
Autres immobilisations financières	7023		7023	8523
TOTAL (I)	19381879	9669904	9711975	10346192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6128021	120471	6007550	4724761
En cours de production de biens	1494761		1494761	1747928
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87791		87791	197425
Avances et acomptes versés sur commandes	2290		2290	21180
Clients et comptes rattachés	2772881	47550	2725331	5979010
Autres créances	644625		644625	612937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2736025		2736025	4660066
Charges constatées d’avance	83254		83254	82090
TOTAL (II)	13949647	168021	13781626	18025398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57939		57939	45935
TOTAL GENERAL (0 à V)	33389465	9837925	23551541	28417525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1495430		1495430	
Report à nouveau	17310918		15377132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1460326		1933786	
Subventions d’investissement	154816		165459	
Provisions réglementées	676920		612747	
TOTAL (I)	20047758		21454553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57939		45935	
Provisions pour charges	316200			
TOTAL (III)	374140		45935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554716		2074691	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560506		3097211	
Dettes fiscales et sociales	929937		1685853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75316		35653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3120475		6893409	
(V)	9167		23628	
TOTAL GENERAL (I à V)	23551541		28417525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75232	193203	268435	304563
Production vendue biens	2688227	11434436	14122663	27327733
Production vendue services	78323	215982	294305	431211
Chiffres d’affaires nets	2841781	11843622	14685403	28063506
				
Production stockée			-253167	205936
Production immobilisée			11580	81271
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212563	186914
Autres produits			154387	130349
Total des produits d’exploitation (I)			14810766	28667975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209773	433209
Variation de stock (marchandises)			109634	-197425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5569160	9330507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1278061	-816846
Autres achats et charges externes			3028340	6396837
Impôts, taxes et versements assimilés			433041	757305
Salaires et traitements			4489315	5861133
Charges sociales			1796232	2580707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1169653	1110857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120471	125199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316200	
Autres charges			180130	53013
Total des charges d’exploitation (II) 			16143889	25634495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1333123	3033480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2014	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45935	5250
Différences positives de change			62303	45407
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108238	52671
Dotations financières sur amortissements et provisions			57939	45935
Intérêts et charges assimilées			30630	38345
Différences négatives de change			103968	192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192538	84473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84300	-31802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1417423	3001678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48		1066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10642		12317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60492		63396	
Total des produits exceptionnels (VII)	71183		76779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-10580		14800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124666		120107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114086		134907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42903		-58128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			186434	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			823330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14990186		28797425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16450512		26863639	
BENEFICE OU PERTE	-1460326		1933786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602428		53582
Total Immobilisations corporelles		18093941		1263272
Total Immobilisations financières		150073		20035
Total Général		18846442		1336888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			801452	18555760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170108
Total Général			801452	19381879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490423	50441		540864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8009827	1119212		9129039
AMORTISSEMENTS Total Général	8500250	1169653		9669904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				676920
Total Provisions réglementées	612747	124666	60492	676920
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57939
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				316200
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45935	374140	45935	374140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125199	120471	125199	120471
Sur comptes clients	47550			47550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172749	120471	125199	168021
TOTAL GENERAL	831430	619276	231626	1219081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436671	125199	
                                             - Financières		57939	45935	
                                            - Exceptionnelles		124666	60492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163085		163085	
Autres immobilisations financières	7023	7023		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2772881	2772881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46611	46611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	514999	514999		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83015	83015		
Charges constatées d’avance	83254	83254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3670868	3507783	163085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1554716	495484	1059232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560506	560506		
Personnel et comptes rattachés	392626	392626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434348	434348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25607	25607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77356	77356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25812	25812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3070971	2011739	1059232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel