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BILAN THE GILL CORPORATION - FRANCE 2018 Siren 401047436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	523957	422899	101057	
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1199292	93730	1105562	
Constructions	5705615	787933	4917681	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6450315	4060545	2389770	
Autres immobilisations corporelles	3153864	2025889	1127975	
Immobilisations en cours	310412		310412	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119085		119085	
Autres immobilisations financières	8523		8523	
TOTAL (I)	17539668	7390998	10148670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4033113	143554	3889559	
En cours de production de biens	1541992		1541992	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5431176	47550	5383626	
Autres créances	465774		465774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3825296		3825296	
Charges constatées d’avance	71428		71428	
TOTAL (II)	15368782	191104	15177677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5249		5249	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32913700	7582102	25331597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1495429			
Report à nouveau	13347156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2029975			
Subventions d’investissement	174563			
Provisions réglementées	556035			
TOTAL (I)	19473160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5249			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2587013			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1724609			
Dettes fiscales et sociales	1438961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5839340			
(V)	13846			
TOTAL GENERAL (I à V)	25331597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3766122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7185	230643	237828	
Production vendue biens	5146454	19627600	24774055	
Production vendue services	328577	107738	436316	
Chiffres d’affaires nets	5482217	19965983	25448200	
				
Production stockée			-358390	
Production immobilisée			44526	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255784	
Autres produits			277065	
Total des produits d’exploitation (I)			25667186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236934	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7029500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			324285	
Autres achats et charges externes			5392218	
Impôts, taxes et versements assimilés			560834	
Salaires et traitements			5431349	
Charges sociales			2360383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1041101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209291	
Total des charges d’exploitation (II) 			22729453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2937732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7809	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42776	
Différences positives de change			166517	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217104	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5249	
Intérêts et charges assimilées			46847	
Différences négatives de change			32315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3070424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13221			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46425			
Total des produits exceptionnels (VII)	64564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165102			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	798318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25948854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23918879			
BENEFICE OU PERTE	2029975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549007		43552
Total Immobilisations corporelles		15936514		1226527
Total Immobilisations financières		105760		21849
Total Général		16591281		1291928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592559
Virement postes immobilisations corporelles en cours		324984		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		324984	18556	16819500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127609
Total Général		324984	18556	17539668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346373	76526		422899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6012569	964574	9046	6968098
AMORTISSEMENTS Total Général	6358942	1041101	9046	7390998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				556035
Total Provisions réglementées	464378	138082	46425	556035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5249
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42776	5249	42776	5249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126352	143554	126352	143554
Sur comptes clients	47550			47550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173902	143554	126352	191104
TOTAL GENERAL	681057	286886	215554	752389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143554	126352	
                                             - Financières		5249	42776	
                                            - Exceptionnelles		138082	46425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119085		119085	
Autres immobilisations financières	8523		8523	
Clients douteux ou litigieux	52935	52935		
Autres créances clients	5378240	5378240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13137	13137		
Impôts sur les bénéfices	169504	169504		
T. V. A.	235904	235904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46127	46127		
Charges constatées d’avance	71428	71428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6095988	5968378	127609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2587013	513794	1627069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1724609	1724609		
Personnel et comptes rattachés	776381	776381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564400	564400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98179	98179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88756	88756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5839340	3766122	1627069	446148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274289			
Location, charges locatives et de copropriété	109332			
Personnel extérieur à l’entreprise	2489114			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2390794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5392218			
Taxe professionnelle	345769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	560834			
Montant de la TVA. collectée	419985			
Total TVA. déductible sur biens et services	1153008			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	191