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BILAN THE GILL CORPORATION - FRANCE 2017 Siren 401047436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480405	346373	134032	
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143844	63793	1080051	
Constructions	5705615	537425	5168189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5671466	3592450	2079016	
Autres immobilisations corporelles	2780190	1818900	961290	
Immobilisations en cours	635397		635397	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97236		97236	
Autres immobilisations financières	8523		8523	
TOTAL (I)	16591281	6358942	10232338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4357399	126352	4231046	
En cours de production de biens	1900383		1900383	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4902738	47550	4855187	
Autres créances	691714		691714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3252349		3252349	
Charges constatées d’avance	97408		97408	
TOTAL (II)	15201993	173902	15028090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42776		42776	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31836051	6532845	25303205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1495429			
Report à nouveau	11466751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1880405			
Subventions d’investissement	187784			
Provisions réglementées	464378			
TOTAL (I)	17364749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42776			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42776			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3091838			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3188248			
Dettes fiscales et sociales	1423283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7875431			
(V)	20248			
TOTAL GENERAL (I à V)	25303205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5290268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4152724	20626759	24779483	
Production vendue services	241840	570135	811976	
Chiffres d’affaires nets	4394565	21196894	25591460	
				
Production stockée			135753	
Production immobilisée			4576	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228817	
Autres produits			1333	
Total des produits d’exploitation (I)			25961940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7688419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			469907	
Autres achats et charges externes			5516457	
Impôts, taxes et versements assimilés			466150	
Salaires et traitements			5296890	
Charges sociales			2222971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			22760455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3201484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2649	
Reprises sur provisions et transferts de charges			77273	
Différences positives de change			336975	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416898	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42776	
Intérêts et charges assimilées			52358	
Différences négatives de change			705105	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2818142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24721			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49198			
Total des produits exceptionnels (VII)	98539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155882			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	716794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26477378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24596973			
BENEFICE OU PERTE	1880405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464772		84235
Total Immobilisations corporelles		14964788		2360048
Total Immobilisations financières		84064		21696
Total Général		15513624		2465979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1388322	15936514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105760
Total Général			1388322	16591281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283018	63354		346373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5077816	995614	60861	6012569
AMORTISSEMENTS Total Général	5360835	1058969	60861	6358942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				464378
Total Provisions réglementées	380088	133488	49198	464378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42776
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77273	42776	77273	42776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112726	126352	112726	126352
Sur comptes clients	47550			47550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160276	126352	112726	173902
TOTAL GENERAL	617638	302617	239198	681057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126352	112726	
                                             - Financières		42776	77273	
                                            - Exceptionnelles		133488	49198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97236			
Autres immobilisations financières	8523			
Clients douteux ou litigieux	52935			
Autres créances clients	4849802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7455			
Impôts sur les bénéfices	333559			
T. V. A.	282442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61617			
Charges constatées d’avance	97408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5797621	5691861	105760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3091838	506674	1864245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3188248	3188248		
Personnel et comptes rattachés	734986	734986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592182	592182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96114	96114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172061	172061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7875431	5290268	1864245	720917
Emprunts souscrits en cours d’exercice	507360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253273			
Location, charges locatives et de copropriété	95026			
Personnel extérieur à l’entreprise	2715955			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2366530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5516457			
Taxe professionnelle	278881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	466150			
Montant de la TVA. collectée	324757			
Total TVA. déductible sur biens et services	1612097			
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	185