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BILAN SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DUFIS 2017 Siren 401060801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6994	1837	5157	
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8485	8311	174	473
Autres immobilisations corporelles	113991	84988	29002	10953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1275		1275	1275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	133946	95136	38810	15903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13461		13461	10875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	938		938	94
Clients et comptes rattachés	203477	3666	199811	161673
Autres créances	39488		39488	38898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11829		11829	8215
Disponibilités	55622		55622	46334
Charges constatées d’avance	961		961	4177
TOTAL (II)	325775	3666	322109	270266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459721	98802	360919	286169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156079		145166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63695		10913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228574		164879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14701		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1979		22470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42096		31974	
Dettes fiscales et sociales	71647		65203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1921		1295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132345		121290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360919		286169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123082		121290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495		348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				470
Production vendue biens				
Production vendue services	984454		984454	886725
Chiffres d’affaires nets	984454		984454	887195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1142	7752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236	8490
Autres produits			14606	11399
Total des produits d’exploitation (I)			1000439	914836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1514	988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2586	5447
Autres achats et charges externes			488534	480672
Impôts, taxes et versements assimilés			16222	14296
Salaires et traitements			365634	353925
Charges sociales			60750	63329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7738	5692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	3
Total des charges d’exploitation (II) 			941747	924350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58692	-9514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52	18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58640	-9497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4524		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5731		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676		590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5055		20410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006183		935853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942488		924940	
BENEFICE OU PERTE	63695		10913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236		8490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5589		5808
Total Immobilisations corporelles		100320		25434
Total Immobilisations financières		1427		
Total Général		107336		31242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1353	10043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3279	122475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1427
Total Général			4633	133946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2540	651	1353	1837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88894	7088	2682	93299
AMORTISSEMENTS Total Général	91434	7738	4036	95136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3666		3666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3666		3666
TOTAL GENERAL		3666		3666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux	4400		4400	
Autres créances clients	199078	199078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16914	16914		
T. V. A.	5740	5740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16625	16625		
Charges constatées d’avance	961	961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244079	239527	4552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14206	4943	9263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42096	42096		
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25090	25090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46295	46295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1979	1979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1921	1921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132345	123082	9263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	324355		286936	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7277		666	
Location, charges locatives et de copropriété	38041		36062	
Personnel extérieur à l’entreprise	33302		60313	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10948		11112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398966		372520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	488534		480672	
Taxe professionnelle	3008		2845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13214		11451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16222		14296	
Montant de la TVA. collectée	196931		182268	
Total TVA. déductible sur biens et services	81943		85781	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9