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BILAN SMCI GESTION-SYNDIC 2018 Siren 401063847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28809	19994	8815	1048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35784	25449	10335	14063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1935		1935	1935
Prêts				
Autres immobilisations financières	3191		3191	3951
TOTAL (I)	69719	45442	24277	28845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1224		1224	2560
Clients et comptes rattachés	103232		103232	171729
Autres créances	809880		809880	690101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626028		626028	813771
Charges constatées d’avance	7992		7992	4026
TOTAL (II)	1548356		1548356	1682186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618075	45442	1572633	1711031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167514		153785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22758		13728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198656		175898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4626		10963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3277		3671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140971		183519	
Dettes fiscales et sociales	116287		128713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1078612		1176661	
Produits constatés d’avance (2)	30204		29137	
TOTAL (IV)	1373976		1535132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572633		1711031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373157		1532978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629572		629572	533980
Chiffres d’affaires nets	629572		629572	533980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39046	35565
Autres produits			1350	6607
Total des produits d’exploitation (I)			669968	576153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168118	176640
Impôts, taxes et versements assimilés			12673	9226
Salaires et traitements			337407	270298
Charges sociales			122743	99298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5131	4152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1809	3922
Total des charges d’exploitation (II) 			647881	563536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22087	12617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2272	2093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2272	2093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2090	1711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24177	14328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2262		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1419		150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674501		578246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651744		564517	
BENEFICE OU PERTE	22758		13728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27486		11921
Total Immobilisations corporelles		35784		
Total Immobilisations financières		5886		74
Total Général		69156		11995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9170	1428	28809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			834	5126
Total Général		9170	2262	69719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18591	1403		19994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21721	3728		25449
AMORTISSEMENTS Total Général	40311	5131		45442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3191		3191	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103232	103232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1881	1881		
Impôts sur les bénéfices	16059	16059		
T. V. A.	22416	22416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75941	75941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693280	693280		
Charges constatées d’avance	7992	7992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924296	921105	3191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2154	1335	819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140971	140971		
Personnel et comptes rattachés	28527	28527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56615	56615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30845	30845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2472	2472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1078612	1078612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30204	30204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370699	1369880	819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel