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BILAN SEMOSIA 2019 Siren 401093901
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7360 6146 1213 3870
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 334812 110090 224722 228439
Constructions 3749081 2695984 1053096 1287531
Installations techniques, matériel et outillage industriels 134917 134917
Autres immobilisations corporelles 75167 71619 3548 4489
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4435221 246424 4188796 3780524
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600 2600
TOTAL (I) 8739160 3265183 5473977 5307456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 296478 296478 141917
Autres créances 2107087 118000 1989087 1193978
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48000 48000
Disponibilités 1875910 1875910 1888302
Charges constatées d’avance 11230 11230 17162
TOTAL (II) 4338707 118000 4220707 3241361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13077868 3383183 9694684 8548817
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1600000 1600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 215800
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 160000 160000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2399248 3906252
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1158193 916295
Subventions d’investissement 42493 47734
Provisions réglementées 1585 4038
TOTAL (I) 5577320 6634320
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3080457 1080333
Emprunts et dettes financières divers (4) 128056 143739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 295788 253371
Dettes fiscales et sociales 366681 188128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1224
Autres dettes 246379 247699
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4117363 1914496
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9694684 8548817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1778507 8372 1786879 1504592
Chiffres d’affaires nets 1778507 8372 1786879 1504592
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9752 38752
Autres produits 10 1
Total des produits d’exploitation (I) 1796643 1543346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 59
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 443123 323900
Impôts, taxes et versements assimilés 103363 87516
Salaires et traitements 695848 578367
Charges sociales 308785 284772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 242389 229966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14642 11831
Total des charges d’exploitation (II) 1808153 1516414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11510 26932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1198698 1042324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 77000 48000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1275698 1090324
Dotations financières sur amortissements et provisions 31301 160123
Intérêts et charges assimilées 12751 19729
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44052 179853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1231645 910471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1220134 937403
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40033 1652
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5241 5155
Reprises sur provisions et transferts de charges 2661 58
Total des produits exceptionnels (VII) 47936 6866
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5646 1129
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 209 1966
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5855 3096
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42081 3770
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 63612 40990
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40410 -16113
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3120277 2640537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1962083 1724241
BENEFICE OU PERTE 1158193 916295
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7360
Total Immobilisations corporelles 4293340 639
Total Immobilisations financières 4106549
Total Général 8407249 639
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7360
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4293979
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4437822
Total Général 8739161
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3489 2658 6147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2772880 239732 3012612
AMORTISSEMENTS Total Général 2776369 242390 3018759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1585
Total Provisions réglementées 4038 1585
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 246425
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 86700 31300 118000
Total Provisions pour dépréciation 410124 31301 77000 364425
TOTAL GENERAL 414162 31301 77000 366010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 31301 77000
- Exceptionnelles 209 2662
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 296479 296479
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 630 630
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 72410 72410
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2034047 2034047
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 11231 11231
TOTAL ETAT DES CREANCES 2417397 2414797 2600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3080458 3080458
Emprunts et dettes financières divers 90670 90670
Fournisseurs et comptes rattachés 295788 295788
Personnel et comptes rattachés 101539 101539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74586 74586
Impôts sur les bénéfices 83417 83417
T.V.A. 48447 48447
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 58692 58692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37387 37387
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 246380 246380
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4117364 4117364
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel