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BILAN SARL CONSEIL SERVICE AGRI 2021 Siren 401003488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10093	10093		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9369	3568	5801	6738
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296955	255673	41281	138801
Autres immobilisations corporelles	1268587	797094	471493	505237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4196		4196	4198
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1715701	1066429	649272	781475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	219970		219970	235999
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4701110	602169	4098941	4705653
Avances et acomptes versés sur commandes				277740
Clients et comptes rattachés	1492089	22762	1469327	2215105
Autres créances	176897		176897	276374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2935268		2935268	1160680
Charges constatées d’avance	14084		14084	12239
TOTAL (II)	9539421	624931	8914490	8883794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11255123	1691360	9563762	9665269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4609358		3913720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110108		995637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5796466		4986358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359429		349957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	359429		349957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568323		437148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1388323		1154240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164017		2394712	
Dettes fiscales et sociales	235539		290655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50863		51397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3407867		4328954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9563762		9665269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954180		2884278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24096838	371735	24468573	24247148
Production vendue biens	2335		2335	2466
Production vendue services	1241175	26479	1267654	1245020
Chiffres d’affaires nets	25340348	398214	25738562	25494635
				
Production stockée			-16028	-18681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885964	918455
Autres produits			871	608
Total des produits d’exploitation (I)			26609370	26405018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20594117	20354629
Variation de stock (marchandises)			508129	1070438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58102	26937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1106462	1240155
Impôts, taxes et versements assimilés			134854	115652
Salaires et traitements			1210047	1028928
Charges sociales			415482	334841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170879	175151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613013	523260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			359429	349957
Autres charges			11	386
Total des charges d’exploitation (II) 			25170529	25220339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438841	1184679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	19
Autres intérêts et produits assimilés			94263	52392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94280	52411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6776	7731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6776	7731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87504	44680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1526345	1229359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657		196665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72943		196665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5817		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56084		3600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16858		193065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433096		426788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26776595		26654095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25666486		25658458	
BENEFICE OU PERTE	1110108		995637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7784		7784	
Renvois : Transfert de charges	21532		29411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				359429
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	349957	359429	349957	359429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	503586	602169	503586	602169
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22808	22763	22808	22763
Total Provisions pour dépréciation	526394	624932	526394	624932
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	14290	14290		
Autres créances clients	94281	94281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137852	137852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9500	9500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29082	29082		
Charges constatées d’avance	14085	14085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300590	299090	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568323	502961	65362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164018	1164018		
Personnel et comptes rattachés	86686	86686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89162	89162		
Impôts sur les bénéfices	34059	34059		
T.V.A.	7433	7433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17736	17736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50863	50863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2019080	1953718	65362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel