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BILAN SARL CONSEIL SERVICE AGRI 2020 Siren 401003488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10093	10093		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9369	2631	6738	7675
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358004	219203	138801	86683
Autres immobilisations corporelles	1189717	684480	505237	584328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4198		4198	4198
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1697884	916408	781475	809386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	235999		235999	254680
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5209239	503586	4705653	5724261
Avances et acomptes versés sur commandes	277740		277740	207728
Clients et comptes rattachés	2237913	22808	2215105	103773
Autres créances	276374		276374	766168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160680		1160680	6977
Charges constatées d’avance	12239		12239	10652
TOTAL (II)	9410188	526394	8883794	7074241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11108072	1442802	9665269	7883627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3913720		3465104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	995637		698616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4986358		4240720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	349957		333626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	349957		333626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437148		1132669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1154240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2394712		1857643	
Dettes fiscales et sociales	290655		249096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51397		69872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4328954		3309281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9665269		7883627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2884278		3065906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			677337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24247148		24247148	21831572
Production vendue biens	2466		2466	2439
Production vendue services	1245020		1245020	921023
Chiffres d’affaires nets	25494635		25494635	22755035
				
Production stockée			-18681	42265
Production immobilisée				45968
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			918455	717411
Autres produits			608	657
Total des produits d’exploitation (I)			26405018	23561339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20354629	20674097
Variation de stock (marchandises)			1070438	-1534846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26937	3119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240155	999969
Impôts, taxes et versements assimilés			115652	104978
Salaires et traitements			1028928	999704
Charges sociales			334841	338714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175151	151365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			523260	555417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349957	333626
Autres charges			386	242
Total des charges d’exploitation (II) 			25220339	22626388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184679	934950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	14
Autres intérêts et produits assimilés			52392	60210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52411	60225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7731	5822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7731	5822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44680	54402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1229359	989353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196665		5847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196665		66847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3600		43379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3600		69509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193065		-2661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426788		288075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26654095		23688411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25658458		22989795	
BENEFICE OU PERTE	995637		698616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7784			
Renvois : Transfert de charges	29411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135093		
Total Immobilisations corporelles		1440851		147241
Total Immobilisations financières		5699		
Total Général		1581643		147241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31000	1557092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5699
Total Général			31000	1697884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10093			10093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762164	175152	31000	906315
AMORTISSEMENTS Total Général	772257	175152	31000	916409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				349957
Total Provisions pour risques et charges	333626	349957	333626	349957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	333626	349957	333626	349957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	27357	27357		
Autres créances clients	2210556	2210556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230427	230427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45947	45947		
Charges constatées d’avance	12239	12239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528027	2528027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437149	146713	146713	25730
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2394713	2394713		
Personnel et comptes rattachés	61609	61609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67876	67876		
Impôts sur les bénéfices	147468	147468		
T.V.A.	6687	6687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7016	7016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51397	51397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3174714	2884278	264706	25730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181374			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel