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BILAN SARL CONSEIL SERVICE AGRI 2017 Siren 401003488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10093	8823	1269	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233162	114612	118549	
Autres immobilisations corporelles	754396	414819	339576	
Immobilisations en cours	4381		4381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4198		4198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1132732	538255	594476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96606		96606	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3338312	212400	3125912	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1343154	20125	1323028	
Autres créances	547967		547967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528200		528200	
Charges constatées d’avance	18821		18821	
TOTAL (II)	5873063	232525	5640537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7005795	770781	6235013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2737501			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3311333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229107			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241086			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1277429			
Dettes fiscales et sociales	227117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	948939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2694573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6235013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2604050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13902094	461562	14363656	
Production vendue biens	1084		1084	
Production vendue services	702433	3700	706133	
Chiffres d’affaires nets	14605611	465262	15070873	
				
Production stockée			-33741	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825435	
Autres produits			5171	
Total des produits d’exploitation (I)			15867739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11972906	
Variation de stock (marchandises)			430883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657624	
Impôts, taxes et versements assimilés			102511	
Salaires et traitements			956168	
Charges sociales			360725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229107	
Autres charges			5819	
Total des charges d’exploitation (II) 			15029939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés			35165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			862545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15914957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15418126			
BENEFICE OU PERTE	496831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7589			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430043	99431	43	529432
AMORTISSEMENTS Total Général	436664	101635	43	538255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229107
Total Provisions pour risques et charges	288607	229107	288607	229107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	288607	229107	288607	229107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel