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BILAN LE MAS DES CAPRICES 2019 Siren 401096136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156692	138253	18440	
Autres immobilisations corporelles	114114	52143	61971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003		1003	
Créances rattachées à des participations	4385		4385	
Autres titres immobilisés	6037		6037	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	283572	191706	91866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150121		150121	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142940		142940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126307		126307	
Autres créances	30997		30997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46527		46527	
Disponibilités	89593		89593	
Charges constatées d’avance	1042		1042	
TOTAL (II)	587526		587526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871098	191706	679392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216564			
Report à nouveau	40466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1066			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225721			
Dettes fiscales et sociales	22272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464794	20043	484837	
Production vendue biens				
Production vendue services	29699		29699	
Chiffres d’affaires nets	494494	20043	514537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9358	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			524393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1048	
Variation de stock (marchandises)			15881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9608	
Autres achats et charges externes			173393	
Impôts, taxes et versements assimilés			9564	
Salaires et traitements			64826	
Charges sociales			46480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11151	
Total des charges d’exploitation (II) 			550905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551878			
BENEFICE OU PERTE	-24454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19435			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		344666		1468
Total Immobilisations financières		11455		
Total Général		357431		1468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75328	270807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11455
Total Général			75328	283572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239212	26511	75328	190396
AMORTISSEMENTS Total Général	240522	26511	75328	191706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9358		9358	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9358		9358	
TOTAL GENERAL	9358		9358	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4385		4385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126307	126307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18185	18185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12812	12812		
Charges constatées d’avance	1042	1042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162760	158346	4415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38146	11786	26360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225721	225721		
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7733	7733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14377	14377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38081	38081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324531	298171	26360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29600			
Location, charges locatives et de copropriété	29159			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54124			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173393			
Taxe professionnelle	967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8597			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9564			
Montant de la TVA. collectée	73224			
Total TVA. déductible sur biens et services	47956			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel