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BILAN LE MAS DES CAPRICES 2018 Siren 401096136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180663	148721	31942	
Autres immobilisations corporelles	164003	90491	73512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003		1003	
Créances rattachées à des participations	4385		4385	
Autres titres immobilisés	6037		6037	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	357431	240522	116909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154475		154475	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164075		164075	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101718	9358	92360	
Autres créances	29093		29093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76527		76527	
Disponibilités	44718		44718	
Charges constatées d’avance	622		622	
TOTAL (II)	571229	9358	561870	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928660	249880	678779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206630			
Report à nouveau	40466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185246			
Dettes fiscales et sociales	17672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374473	30676	405149	
Production vendue biens				
Production vendue services	31183		31183	
Chiffres d’affaires nets	405655	30676	436331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9501	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			447386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12624	
Variation de stock (marchandises)			-157263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95566	
Autres achats et charges externes			141991	
Impôts, taxes et versements assimilés			8008	
Salaires et traitements			83051	
Charges sociales			25245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-26	
Total des charges d’exploitation (II) 			439359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442199			
BENEFICE OU PERTE	9934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10170			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		343811		855
Total Immobilisations financières		11455		
Total Général		356576		855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11455
Total Général				357431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201931	37281		239212
AMORTISSEMENTS Total Général	203241	37281		240522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7750		7750	
Sur comptes clients	9358			9358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17108		7750	9358
TOTAL GENERAL	17108		7750	9358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4385		4385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	11028	11028		
Autres créances clients	90690	90690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16324	16324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12769	12769		
Charges constatées d’avance	622	622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135848	131434	4415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51171	13045	33216	4910
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185246	185246		
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7217	7217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7127	7127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2053	2053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42638	42638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3656	3656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300529	262404	33216	4910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20675			
Location, charges locatives et de copropriété	29205			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141991			
Taxe professionnelle	962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8008			
Montant de la TVA. collectée	59625			
Total TVA. déductible sur biens et services	34496			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2