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BILAN LE MAS DES CAPRICES 2017 Siren 401096136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179808	124326	55481	
Autres immobilisations corporelles	164003	77604	86399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003		1003	
Créances rattachées à des participations	4385		4385	
Autres titres immobilisés	6037		6037	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	356576	203241	153335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113084		113084	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143769	7750	136019	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87749	9358	78390	
Autres créances	60836		60836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96527		96527	
Disponibilités	17620		17620	
Charges constatées d’avance	1367		1367	
TOTAL (II)	520950	17108	503842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877526	220349	657177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200750			
Report à nouveau	40466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161911			
Dettes fiscales et sociales	7429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260924	85511	346435	
Production vendue biens				
Production vendue services	6126	781	6907	
Chiffres d’affaires nets	267050	86292	353342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12032	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9657	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			375058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8579	
Variation de stock (marchandises)			-35490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15476	
Autres achats et charges externes			132659	
Impôts, taxes et versements assimilés			6781	
Salaires et traitements			58346	
Charges sociales			13967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			373945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375803			
BENEFICE OU PERTE	5880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9153			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		296101		68195
Total Immobilisations financières		11455		
Total Général		308866		68195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20485	343811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11455
Total Général			20485	356576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183034	39382	20485	201931
AMORTISSEMENTS Total Général	184344	39382	20485	203241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7750			7750
Sur comptes clients	11818		2460	9358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19568		2460	17108
TOTAL GENERAL	19568		2460	17108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4385			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	11028			
Autres créances clients	76721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32313			
Charges constatées d’avance	1367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154366	149952	4415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71259	20088	51171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161911	161911		
Personnel et comptes rattachés	2582	2582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4797	4797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47754	47754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288862	237691	51171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21882			
Location, charges locatives et de copropriété	26213			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132659			
Taxe professionnelle	949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6781			
Montant de la TVA. collectée	54249			
Total TVA. déductible sur biens et services	38198			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel