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BILAN LE MAS DES CAPRICES 2016 Siren 401096136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177190	97503	79687	
Autres immobilisations corporelles	118911	85531	33381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003		1003	
Créances rattachées à des participations	4385		4385	
Autres titres immobilisés	6037		6037	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	308866	184344	124523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97608		97608	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108278	7750	100528	
Avances et acomptes versés sur commandes	4813		4813	
Clients et comptes rattachés	135746	11818	123927	
Autres créances	48705		48705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136527		136527	
Disponibilités	17055		17055	
Charges constatées d’avance	1222		1222	
TOTAL (II)	549954	19568	530386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858820	203912	654909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	110200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184155			
Report à nouveau	40466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139178			
Dettes fiscales et sociales	8099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347402	35378	382780	
Production vendue biens				
Production vendue services	19000		19000	
Chiffres d’affaires nets	366403	35378	401781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5181	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			417444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4952	
Variation de stock (marchandises)			-19274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9906	
Autres achats et charges externes			136262	
Impôts, taxes et versements assimilés			5830	
Salaires et traitements			49193	
Charges sociales			11334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			401432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413365			
BENEFICE OU PERTE	16595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11829			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		250808		62293
Total Immobilisations financières		11455		
Total Général		263573		62293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	296101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11455
Total Général			17000	308866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155729	36385	9080	183034
AMORTISSEMENTS Total Général	157039	36385	9080	184344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7750			7750
Sur comptes clients	16445		4627	11818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24195		4627	19568
TOTAL GENERAL	24195		4627	19568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4385			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	13488			
Autres créances clients	122258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10397			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15456			
Charges constatées d’avance	1222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190087	185673	4415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48959	16780	32179	
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	139178	139178		
Personnel et comptes rattachés	4579	4579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1894	1894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1625	1625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65694	65694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30449	30449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292473	260294	32179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19137			
Location, charges locatives et de copropriété	18022			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136262			
Taxe professionnelle	950			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5830			
Montant de la TVA. collectée	61827			
Total TVA. déductible sur biens et services	39590			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2