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BILAN HOTEL CLERY 2021 Siren 401008685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3849	2325	1524	
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14181	14181		
Constructions	492298	474728	17570	17936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436044	421276	14768	16396
Autres immobilisations corporelles	949413	938038	11375	15789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	853227		853227	853227
Créances rattachées à des participations	107060		107060	179039
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3023767	1850549	1173218	1250080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5667		5667	5733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14720		14720	15695
Avances et acomptes versés sur commandes				487
Clients et comptes rattachés	60657	36664	23993	4540
Autres créances	172416		172416	158511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046		1046	605
Charges constatées d’avance	5440		5440	4765
TOTAL (II)	259946	36664	223282	190336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283713	1887212	1396500	1440416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3428		3428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45480		45480	
Report à nouveau	-435928		-252088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54656		-183840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217636		1162980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74741		83401	
Emprunts et dettes financières divers (4)			87732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40797		19334	
Dettes fiscales et sociales	51676		68792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2541		18177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178864		277436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396500		1440416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84478		84478	12264
Production vendue biens				112314
Production vendue services	517108		517108	221509
Chiffres d’affaires nets	601587		601587	346088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179181	51570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3213	1072
Autres produits			14	266
Total des produits d’exploitation (I)			783995	398996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38713	21772
Variation de stock (marchandises)			976	322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33614	20097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66	498
Autres achats et charges externes			399749	368357
Impôts, taxes et versements assimilés			33672	28087
Salaires et traitements			263678	203285
Charges sociales			20221	900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15391	18922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			812	1705
Total des charges d’exploitation (II) 			806893	663945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22898	-264949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75228	71148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1728	3154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76956	74302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76772	74076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53874	-190873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783		7413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	783		7413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	783		7033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861733		480712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807076		664551	
BENEFICE OU PERTE	54656		-183840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171724		2250
Total Immobilisations corporelles		1892145		8258
Total Immobilisations financières		1032266		
Total Général		3096134		10508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2431	171543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8466	1891937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71979	960287
Total Général			82875	3023767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4030	726	2431	2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1842024	14665	8466	1848223
AMORTISSEMENTS Total Général	1846054	15391	10897	1850549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36664			36664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36664			36664
TOTAL GENERAL	36664			36664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107060	107060		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40330	40330		
Autres créances clients	20327	20327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5253	5253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49740	49740		
Divers				
Groupe et associés	105304	105304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12103	12103		
Charges constatées d’avance	5440	5440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345573	345573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74741	74741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40797	40797		
Personnel et comptes rattachés	35854	35854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9090	9090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2021	2021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4710	4710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11651	11651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178864	178864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel