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BILAN HOTEL CLERY 2020 Siren 401008685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4030	4030		
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14181	14181		
Constructions	488093	470157	17936	24469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435477	419082	16396	19052
Autres immobilisations corporelles	954393	938604	15789	22584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	853227		853227	853227
Créances rattachées à des participations	179039		179039	253250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3096134	1846054	1250080	1340316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5733		5733	4921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15695		15695	16018
Avances et acomptes versés sur commandes	487		487	1899
Clients et comptes rattachés	41204	36664	4540	34461
Autres créances	158511		158511	186023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605		605	692
Charges constatées d’avance	4765		4765	6518
TOTAL (II)	226999	36664	190336	250533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3323133	1882718	1440416	1590849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3428		3428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45480		45480	
Report à nouveau	-252088		-268710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183840		16622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162980		1346820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83401		55278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19334		85916	
Dettes fiscales et sociales	68792		89647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18177		6819	
Produits constatés d’avance (2)			6369	
TOTAL (IV)	277436		244029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440416		1590849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277436		244029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83401		55278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12264		12264	61615
Production vendue biens	112314		112314	637836
Production vendue services	221509		221509	632375
Chiffres d’affaires nets	346088		346088	1331826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1072	7189
Autres produits			266	26
Total des produits d’exploitation (I)			398996	1339041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21772	99487
Variation de stock (marchandises)			322	-586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20097	116504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			498	262
Autres achats et charges externes			368357	545475
Impôts, taxes et versements assimilés			28087	48752
Salaires et traitements			203285	453847
Charges sociales			900	101537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18922	23507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1705	2335
Total des charges d’exploitation (II) 			663945	1391427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264949	-52386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71148	65527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3154	3836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74302	69364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74076	69207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190873	16821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7413		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7413		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7033		-199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480712		1408646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664551		1392025	
BENEFICE OU PERTE	-183840		16622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	733		4583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171724		
Total Immobilisations corporelles		2072827		191759
Total Immobilisations financières		1106477		
Total Général		3351028		191759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372443	1892145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74211	1032266
Total Général			446654	3096134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990	40		4030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2006722	18882	183580	1842024
AMORTISSEMENTS Total Général	2010712	18922	183580	1846054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36969		305	36664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36969		305	36664
TOTAL GENERAL	36969		305	36664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179039	179039		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40330	40330		
Autres créances clients	874	874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14014	14014		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6719	6719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57055	57055		
Divers				
Groupe et associés	58219	58219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22452	22452		
Charges constatées d’avance	4765	4765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383518	383518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83401	83401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19334	19334		
Personnel et comptes rattachés	40623	40623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12409	12409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3912	3912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11847	11847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87732	87732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18177	18177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277435	277435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19