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BILAN HOTEL CLERY 2019 Siren 401008685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	4030	3990	40	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14181	14181		
Constructions	486793	462324	24469	23956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305988	286936	19052	19372
Autres immobilisations corporelles	1265866	1243281	22584	29356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	853227		853227	853227
Créances rattachées à des participations	253250		253250	325588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3351028	2010712	1340316	1419194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4921		4921	5183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16018		16018	15432
Avances et acomptes versés sur commandes	1899		1899	5953
Clients et comptes rattachés	71430	36969	34461	22582
Autres créances	186023		186023	126653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692		692	739
Charges constatées d’avance	6518		6518	5874
TOTAL (II)	287501	36969	250533	182417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3638529	2047680	1590849	1601610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3428		3428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45480		45480	
Report à nouveau	-268710		-268955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16622		245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346820		1330198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55278		31161	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85916		72506	
Dettes fiscales et sociales	89647		114852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6819		2402	
Produits constatés d’avance (2)	6369			
TOTAL (IV)	244029		271413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590849		1601610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244029		271413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55278		31161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61615		61615	65479
Production vendue biens	637836		637836	658537
Production vendue services	632375		632375	678283
Chiffres d’affaires nets	1331826		1331826	1402299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7189	3330
Autres produits			26	22
Total des produits d’exploitation (I)			1339041	1405650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99487	103331
Variation de stock (marchandises)			-586	-21
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116504	138273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262	615
Autres achats et charges externes			545475	545027
Impôts, taxes et versements assimilés			48752	47857
Salaires et traitements			453847	476078
Charges sociales			101537	124496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23507	24987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305	36664
Autres charges			2335	1386
Total des charges d’exploitation (II) 			1391427	1498692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52386	-93042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65527	58821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3836	5468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69364	64289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	3467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	3467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69207	60822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16821	-32220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242		5540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242		5540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		5540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-26925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408646		1475479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392025		1475234	
BENEFICE OU PERTE	16622		245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4583		3330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191883		1599
Total Immobilisations corporelles		2072564		15369
Total Immobilisations financières		1178815		
Total Général		3443263		16968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21758	171724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15106	2072827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72338	1106477
Total Général			109202	3351028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24189	1559	21758	3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1999879	21948	15106	2006722
AMORTISSEMENTS Total Général	2024068	23507	36864	2010712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36664	305		36969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36664	305		36969
TOTAL GENERAL	36664	305		36969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	253250	253250		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40635	40635		
Autres créances clients	30795	30795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270	270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11561	11561		
Autres impôts, taxes versements assimilés	649	649		
Divers				
Groupe et associés	170713	170713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2829	2829		
Charges constatées d’avance	6518	6518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517220	517220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55278	55278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85916	85916		
Personnel et comptes rattachés	54890	54890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31404	31404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472	472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2882	2882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6819	6819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6369	6369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244030	244030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel