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BILAN HANS ET ASSOCIES - FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE 2021 Siren 401012711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	600	450	450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69131	60184	8947	13495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9223051		9223051	9415467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1017424		1017424	1234355
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10310656	60784	10249872	10663768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1430		1430	
Clients et comptes rattachés	1340898	1866	1339033	1547451
Autres créances	2395321		2395321	2209680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5174826		5174826	2641725
Charges constatées d’avance	60261		60261	46749
TOTAL (II)	8972736	1866	8970870	6445606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19283391	62650	19220741	17109374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470		470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124857		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7079893		5277617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2657025		1897133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12862244		10205220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4293986		4820557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1693169		1644819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98744		159629	
Dettes fiscales et sociales	240086		261761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2083		2000	
Autres dettes	30429		15388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6358497		6904154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19220741		17109374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2599620		6904154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597275		597275	642932
Chiffres d’affaires nets	597275		597275	642932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244956	441766
Autres produits			5	26
Total des produits d’exploitation (I)			842236	1084725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612338	739795
Impôts, taxes et versements assimilés			3691	5155
Salaires et traitements			4560	35280
Charges sociales			4852	11524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5333	12834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	108569
Total des charges d’exploitation (II) 			632772	913157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209464	171567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1162737	1081863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1776	2906
Autres intérêts et produits assimilés			22721	17276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1187233	1102044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80953	84883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				301289
Total des charges financières (VI)			80953	386172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1106280	715873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1315744	887440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2134697		1763093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2134697		1763093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	793417		753400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793417		753400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1341280		1009693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4164166		3949861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507141		2052729	
BENEFICE OU PERTE	2657025		1897133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		72480		785
Total Immobilisations financières		10432891		601000
Total Général		10506421		601785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4134	69131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			793417	10240475
Total Général			797550	10310656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58985	5333	4134	60184
AMORTISSEMENTS Total Général	59585	5333	4134	60784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1866		1866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1866		1866
TOTAL GENERAL		1866		1866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1866		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1017424	1017424		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1340898	1340898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4953	4953		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18999	18999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1723298	1723298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648072	648072		
Charges constatées d’avance	60261	60261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4813903	4813903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113	1113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4292873	533996	2144037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98744	98744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432	432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237653	237653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2002	2002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2083	2083		
Groupe et associés	1693169	1693169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30429	30429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6358497	2599620	2144037	1614841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel