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BILAN HANS ET ASSOCIES - FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE 2020 Siren 401012711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	600	450	450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72480	58985	13495	26328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9415467		9415467	9518871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1234355		1234355	363004
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10723353	59585	10663768	9908654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1547451		1547451	1381190
Autres créances	2209680		2209680	2644908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2641725		2641725	1009954
Charges constatées d’avance	46749		46749	73398
TOTAL (II)	6445606		6445606	5109451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17168959	59585	17109374	15018105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470		470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5277617		6360509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1897133		1617108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10205220		8308087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4820557		5138123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644819		1215802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159629		71605	
Dettes fiscales et sociales	261761		258415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	15388		26073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6904154		6710018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17109374		15018105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6904154		2539469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642932		642932	641907
Chiffres d’affaires nets	642932		642932	641907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441766	372340
Autres produits			26	6
Total des produits d’exploitation (I)			1084725	1014253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739795	650748
Impôts, taxes et versements assimilés			5155	9465
Salaires et traitements			35280	83314
Charges sociales			11524	25318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12834	12367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108569	27
Total des charges d’exploitation (II) 			913157	781239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171567	233015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1081863	988159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2906	8612
Autres intérêts et produits assimilés			17276	8993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102044	1005764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84883	93322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			301289	
Total des charges financières (VI)			386172	93322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			715873	912443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887440	1145457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1763093		937983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1763093		937983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	753400		466332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753400		466332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1009693		471651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949861		2958000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052729		1340892	
BENEFICE OU PERTE	1897133		1617108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		72480		
Total Immobilisations financières		9810721		1592502
Total Général		9884251		1592502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			753400	10649823
Total Général			753400	10723353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46152	12834		58985
AMORTISSEMENTS Total Général	46751	12834		59585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1234355	1234355		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1547451	1547451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3670	3670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49904	49904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1637489	1637489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518618	518618		
Charges constatées d’avance	46749	46749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5038236	5038236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4820557	4820557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159629	159629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1392	1392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257902	257902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2467	2467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	1644819	1644819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15388	15388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6904154	6904154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5293698			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5611377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel