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BILAN ENTREPRISE MOLLIER CARROZ 2017 Siren 401003405
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 2575 2575
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 16826 16826
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 289517 219521 69996
Autres immobilisations corporelles 281228 231211 50016
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 509 509
Prêts
Autres immobilisations financières 1260 1260
TOTAL (I) 591917 453307 138609
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 50832 50832
En cours de production de biens 65610 65610
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 80 80
Clients et comptes rattachés 188778 9351 179426
Autres créances 25111 25111
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53380 53380
Charges constatées d’avance 11271 11271
TOTAL (II) 395063 9351 385711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 986980 462659 524321
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 39636
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3963
Réserves statutaires ou contractuelles 234847
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6641
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 285090
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48143
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76519
Dettes fiscales et sociales 112300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2268
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 239231
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 524321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 208412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 141
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 865508 865508
Production vendue services 2250 2250
Chiffres d’affaires nets 867758 867758
Production stockée 22555
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21749
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 916676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 235856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7834
Autres achats et charges externes 263242
Impôts, taxes et versements assimilés 9438
Salaires et traitements 287978
Charges sociales 70384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 124
Total des charges d’exploitation (II) 913418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2766
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 490
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8492
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8492
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4571
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4661
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3830
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2320
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 925168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 918526
BENEFICE OU PERTE 6641
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21749
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 584112
Total Immobilisations financières 1770
Total Général 605284
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2575
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 570746
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1770
Total Général 591917
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2575 2575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 435068 38239 22575 450733
AMORTISSEMENTS Total Général 437643 38239 22575 453308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1261
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 11271
TOTAL ETAT DES CREANCES 226421 213975 12446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48002 17184 30818
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76520 76520
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2268 2268
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 239231 208413 30818
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25316
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel