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BILAN CONTR'ALTO CONSEIL 2018 Siren 401066428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	329163		329163	329163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28526	26794	1731	3930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9200		9200	9200
TOTAL (I)	366889	26794	340095	342293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246667	61863	184804	94997
Autres créances	41911		41911	14950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189366		189366	189366
Disponibilités	169124		169124	208461
Charges constatées d’avance	18846		18846	16716
TOTAL (II)	665914	61863	604051	524490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032803	88658	944145	866783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	111279		111279	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50444		50444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11128		11128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273487		159320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80435		114167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526772		446337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		5000	
Provisions pour charges	25200			
TOTAL (III)	40200		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44568		59317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14108		62373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15116		30620	
Dettes fiscales et sociales	144428		124166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22592		1447	
Produits constatés d’avance (2)	136361		137523	
TOTAL (IV)	377173		415446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944145		866783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021916		1021916	1107401
Chiffres d’affaires nets	1021916		1021916	1107401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2913	4306
Autres produits			199	521
Total des produits d’exploitation (I)			1025027	1112228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272119	264261
Impôts, taxes et versements assimilés			11467	11866
Salaires et traitements			454485	468626
Charges sociales			169263	193920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2199	5673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5567	5889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	5000
Autres charges			22	263
Total des charges d’exploitation (II) 			925122	955498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99906	156731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068	648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068	648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			921	1196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921	1196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146	-549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100052	156182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19348		42015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026095		1112876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945660		998709	
BENEFICE OU PERTE	80435		114167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329163		
Total Immobilisations corporelles		28526		
Total Immobilisations financières		9200		
Total Général		366889		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9200
Total Général				366889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24596	2199		26794
AMORTISSEMENTS Total Général	24596	2199		26794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40200
Total Provisions pour risques et charges	5000	35200		40200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56296	5567		61863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56296	5567		61863
TOTAL GENERAL	61296	40767		102063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33121			
T. V. A.	7709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081			
Charges constatées d’avance	18846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316625	307425	9200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44568	15018	29550	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	15116	15116		
Personnel et comptes rattachés	47095	47095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40547	40547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52384	52384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4402	4402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14050	14050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22592	22592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136361	136361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	377173	347623	29550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8