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BILAN COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST - CASE 2018 Siren 401068036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2216		2216	2216
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	25700	25700		410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175553	94927	80626	87876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620432	613280	7152	23755
Autres immobilisations corporelles	374278	336216	38062	35561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	651		651	499
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	33263		33263	33263
TOTAL (I)	1415032	1070123	344909	369019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1740812		1740812	1748603
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	1872779	405	1872374	1743794
Autres créances	39351		39351	60744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481401		481401	547022
Charges constatées d’avance	22327		22327	13615
TOTAL (II)	4156670	405	4156265	4116777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5571701	1070528	4501174	4485796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732930		1885280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542245		487649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3375174		3472930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691365		758314	
Dettes fiscales et sociales	238032		195708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7241		41281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1110999		995366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4501174		4485796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1110999		995366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362		63	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7704859	7925211
Production vendue biens				
Production vendue services			11612	13685
Chiffres d’affaires nets			7716471	7938896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11500	17856
Autres produits			3666	307
Total des produits d’exploitation (I)			7731638	7957059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5745022	6192567
Variation de stock (marchandises)			7792	-51558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592907	422361
Impôts, taxes et versements assimilés			31491	32618
Salaires et traitements			415870	463693
Charges sociales			142781	164473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41865	64283
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6978131	7288443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753506	668616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			264	200
Autres intérêts et produits assimilés			45668	48760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45932	48960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5802	6347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5802	6347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40129	42614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			793636	711230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6183		24372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		12254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6048		12118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257439		235699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7783752		8030392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7241507		7542743	
BENEFICE OU PERTE	542245		487649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210855		
Total Immobilisations corporelles		1167594		19698
Total Immobilisations financières		36261		153
Total Général		1414710		19851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17029	1170263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	33914
Total Général			19529	1415032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25290	410		25700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020402	41050	17029	1044422
AMORTISSEMENTS Total Général	1045691	41460	17029	1070123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	17500		2500	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		405		405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		405		405
TOTAL GENERAL	17500	405	2500	15405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405	2500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967720	1934457	33263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691365	691365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238032	238032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181241	181241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110999	1110999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel