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BILAN COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST - CASE 2017 Siren 401068036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2216		2216	
Fonds commercial	182939		182939	
Autres immobilisations incorporelles	25700	25290	410	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175553	87677	87876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620432	596677	23755	
Autres immobilisations corporelles	371608	336048	35560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499		499	
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	33263		33263	
TOTAL (I)	1414710	1045692	369018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1748603		1748603	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	1743794		1743794	
Autres créances	60744		60744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547021		547021	
Charges constatées d’avance	13615		13615	
TOTAL (II)	4116777		4116777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5531488	1045692	4485796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1885280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3472929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758314			
Dettes fiscales et sociales	195708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4485796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7925212		7925212	
Production vendue biens				
Production vendue services	13685		13685	
Chiffres d’affaires nets	7938897		7938897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17856	
Autres produits			307	
Total des produits d’exploitation (I)			7957060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6136152	
Variation de stock (marchandises)			-51558	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422363	
Impôts, taxes et versements assimilés			32618	
Salaires et traitements			463693	
Charges sociales			164473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			7288445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	
Autres intérêts et produits assimilés			48760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24372			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8030394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7542745			
BENEFICE OU PERTE	487649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209850		1005
Total Immobilisations corporelles		1256749		1135
Total Immobilisations financières		11137		27000
Total Général		1477736		29140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90290	1167594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1875	36262
Total Général			92165	1414711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24695	595		25290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052294	46188	78082	1020400
AMORTISSEMENTS Total Général	1076989	46783	78082	1045690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17500		17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17500		17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	33263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1743791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3034			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18575			
Charges constatées d’avance	13615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1853916	1820653	33263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758314	758314		
Personnel et comptes rattachés	50402	50402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44239	44239		
Impôts sur les bénéfices	3269	3269		
T.V.A.	87133	87133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10665	10665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41282	41282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995304	995304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel