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BILAN BVM 2021 Siren 401097225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial	395000	145000	250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3945	3945		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64559	62462	2097	
Autres immobilisations corporelles	62500	56925	5575	
Immobilisations en cours	31838		31838	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4815		4815	
TOTAL (I)	604822	270896	333926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3229		3229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6492		6492	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33731		33731	
Autres créances	867567		867567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125865		125865	
Charges constatées d’avance	1485		1485	
TOTAL (II)	1038370		1038370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1643192	270896	1372295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800			
Réserves statutaires ou contractuelles	984727			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79789			
Dettes fiscales et sociales	42185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1421196		1421196	
Production vendue biens				
Production vendue services	38005		38005	
Chiffres d’affaires nets	1459201		1459201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112736	
Autres produits			1224	
Total des produits d’exploitation (I)			1573161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			928588	
Variation de stock (marchandises)			11784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207526	
Impôts, taxes et versements assimilés			12164	
Salaires et traitements			232707	
Charges sociales			75091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			1486957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176690	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184081	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514615			
BENEFICE OU PERTE	244794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397565		
Total Immobilisations corporelles		182635		34970
Total Immobilisations financières		54233		
Total Général		634433		34970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54763	162842
Prêts et immobilisations financières			9818	
Total Immobilisations financières			9818	44415
Total Général			64581	604822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171811	4116	52596	123331
AMORTISSEMENTS Total Général	174376	4116	52596	125896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	145000			145000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195		195	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145195		195	145000
TOTAL GENERAL	145195		195	145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4815		4815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33731	33731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5853	5853		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1692	1692		
Divers				
Groupe et associés	750573	750573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109449	109449		
Charges constatées d’avance	1485	1485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907598	902783	4815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79789	79789		
Personnel et comptes rattachés	22083	22083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19560	19560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224	224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121974	121974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1813			
Location, charges locatives et de copropriété	51871			
Personnel extérieur à l’entreprise	4415			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13455			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207526			
Taxe professionnelle	4900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12164			
Montant de la TVA. collectée	86216			
Total TVA. déductible sur biens et services	90991			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7