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BILAN BVM 2020 Siren 401097225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial	395000	145000	250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3945	3945		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74152	71693	2459	
Autres immobilisations corporelles	104539	96173	8365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14633		14633	
TOTAL (I)	634433	319376	315057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3963		3963	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18277		18277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52482	195	52287	
Autres créances	830228		830228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170082		170082	
Charges constatées d’avance	13322		13322	
TOTAL (II)	1088353	195	1088158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1722786	319571	1403215	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800			
Réserves statutaires ou contractuelles	982882			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118317			
Dettes fiscales et sociales	54370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403215			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1965364		1965364	
Production vendue biens				
Production vendue services	32091		32091	
Chiffres d’affaires nets	1997455		1997455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87	
Autres produits			7558	
Total des produits d’exploitation (I)			2005100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248022	
Variation de stock (marchandises)			-1443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247119	
Impôts, taxes et versements assimilés			17595	
Salaires et traitements			274717	
Charges sociales			93907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			1903638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150499	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	626			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936883			
BENEFICE OU PERTE	226846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397565		
Total Immobilisations corporelles		190383		
Total Immobilisations financières		54428		
Total Général		642376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7747	182635
Prêts et immobilisations financières			196	
Total Immobilisations financières			196	54233
Total Général			7943	634433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173934	5624	7747	171811
AMORTISSEMENTS Total Général	176499	5624	7747	174376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	145000			145000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158	124	87	195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145158	124	87	145195
TOTAL GENERAL	145158	124	87	145195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124	87	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14633		14633	
Clients douteux ou litigieux	411		411	
Autres créances clients	52071	52071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3014	3014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6	6		
Divers				
Groupe et associés	815415	815415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11793	11793		
Charges constatées d’avance	13322	13322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	910665	895621	15044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118317	118317		
Personnel et comptes rattachés	25418	25418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26671	26671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1965	1965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172687	172687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2499			
Location, charges locatives et de copropriété	73582			
Personnel extérieur à l’entreprise	10576			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247119			
Taxe professionnelle	10064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17595			
Montant de la TVA. collectée	112507			
Total TVA. déductible sur biens et services	119182			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10