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BILAN BRAYER ALBERT 2021 Siren 401086137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12680	12680		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527957	410812	117145	
Autres immobilisations corporelles	452063	314155	137908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	179		179	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195		8195	
TOTAL (I)	1006077	737647	268429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110450		110450	
En cours de production de biens	481937		481937	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60390		60390	
Clients et comptes rattachés	916416	63133	853282	
Autres créances	221777		221777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624272		624272	
Charges constatées d’avance	13063		13063	
TOTAL (II)	2428307	63133	2365173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434384	800781	2633603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625100			
Report à nouveau	99			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589615			
Subventions d’investissement	30803			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162638			
Provisions pour charges	35000			
TOTAL (III)	197638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276404			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108705			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480847			
Dettes fiscales et sociales	258784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5065			
Produits constatés d’avance (2)	5540			
TOTAL (IV)	1135347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2633603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17213		17213	
Production vendue biens	20255		20255	
Production vendue services	7313609		7313609	
Chiffres d’affaires nets	7351078		7351078	
				
Production stockée			-241340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343614	
Autres produits			198	
Total des produits d’exploitation (I)			7473041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2059388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10445	
Autres achats et charges externes			2299518	
Impôts, taxes et versements assimilés			74610	
Salaires et traitements			1501179	
Charges sociales			923032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197638	
Autres charges			368	
Total des charges d’exploitation (II) 			7151572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			388961	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7204			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7903610			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7313995			
BENEFICE OU PERTE	589615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12680		5000
Total Immobilisations corporelles		814961		272331
Total Immobilisations financières		25194		3154
Total Général		852835		280485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107090	980201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20152	8196
Total Général			127243	1006077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12680			12680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694929	89571	59532	724968
AMORTISSEMENTS Total Général	707609	89571	59532	737648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197638
Total Provisions pour risques et charges	278325	197638	278325	197638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278325	197638	278325	197638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197638	278325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8196		8196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221778	221778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916416	845636	70780	
Charges constatées d’avance	13063	13063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159453	1080477	78976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1484	1484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274921	154360	120561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480847	480847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258784	258784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5066	5066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5540	5540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026642	906081	120561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-200237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel