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BILAN BRAYER ALBERT 2016 Siren 401086137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26280	26280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317848	295534	22313	
Autres immobilisations corporelles	254522	208272	46249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	504		504	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	
TOTAL (I)	601327	530087	71239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54250		54250	
En cours de production de biens	269373		269373	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22467		22467	
Clients et comptes rattachés	1215000	50225	1164775	
Autres créances	395925		395925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222220		222220	
Charges constatées d’avance	30861		30861	
TOTAL (II)	2210098	50225	2159872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811425	580313	2231112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519180			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49659			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49659			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1166			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205107			
Dettes fiscales et sociales	231427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6338			
Autres dettes	4606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4040			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23949		23949	
Production vendue biens	6702		6702	
Production vendue services	4924215		4924215	
Chiffres d’affaires nets	4954867		4954867	
				
Production stockée			-41131	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61017	
Autres produits			8784	
Total des produits d’exploitation (I)			4986537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1649571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1549	
Autres achats et charges externes			1672007	
Impôts, taxes et versements assimilés			55388	
Salaires et traitements			821504	
Charges sociales			520616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14683	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49659	
Autres charges			26112	
Total des charges d’exploitation (II) 			4851528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4994140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4897062			
BENEFICE OU PERTE	97078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27881		
Total Immobilisations corporelles		572473		
Total Immobilisations financières		2172		
Total Général		602526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				572875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2172
Total Général				601327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27881		1601	26281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477215	43534	16941	503807
AMORTISSEMENTS Total Général	505096	43534	18542	530088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49660
Total Provisions pour risques et charges	18503	49660	18503	49660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18503	49660	18503	49660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49660	18503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643806	1582998	60808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4040	4040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7507	7507		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1205108	1205108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6338	6338		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54606	54606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509027	1509027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel