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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ORGANISATICONS 2020 Siren 401080213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	858		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27087	11569	15518	19707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2630		2630	2630
TOTAL (I)	30575	12427	18148	22337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10125		10125	9788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53744		53744	109153
Autres créances	419		419	601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18016		18016	18016
Disponibilités	249399		249399	171898
Charges constatées d’avance	9738		9738	9446
TOTAL (II)	341442		341442	318902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372016	12427	359590	341239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15280		14500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20869		20869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201457		167984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20008		72687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257614		276040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78		89	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9183		4699	
Dettes fiscales et sociales	49634		53576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95976		59199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359590		341239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95976		59199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223150		223150	299865
Chiffres d’affaires nets	223150		223150	299865
				
Production stockée			337	-337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7623	4100
Autres produits			1190	1764
Total des produits d’exploitation (I)			232300	305392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54239	70548
Impôts, taxes et versements assimilés			1151	705
Salaires et traitements			105172	104554
Charges sociales			47256	47161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4189	3030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	4102
Total des charges d’exploitation (II) 			212071	230100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20230	75293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	-355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19743	74937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275		-241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10		2009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232675		305425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212667		232738	
BENEFICE OU PERTE	20008		72687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858		
Total Immobilisations corporelles		27087		
Total Immobilisations financières		2630		
Total Général		30575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2630
Total Général				30575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858			858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7380	4189		11569
AMORTISSEMENTS Total Général	8237	4189		12427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51330
Total Provisions réglementées	41321	10009		51330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47321	10009		57330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2630		2630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53744	53744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186	186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233	233		
Charges constatées d’avance	9738	9738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66532	63902	2630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36360	36360		
Fournisseurs et comptes rattachés	9183	9183		
Personnel et comptes rattachés	11644	11644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20471	20471		
Impôts sur les bénéfices	10	10		
T.V.A.	16024	16024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1485	1485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95976	95976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13250		5400	
Location, charges locatives et de copropriété	11866		14811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4703		4443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24420		45894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54239		70548	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1151		705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1151		705	
Montant de la TVA. collectée	-63690		59	
Total TVA. déductible sur biens et services	6787		7550	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3