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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ORGANISATICONS 2016 Siren 401080213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2347	2347		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17457	10921	6536	1798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1873		1873	2385
TOTAL (I)	21678	13268	8409	4183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12000		12000	12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38589		38589	50288
Autres créances	3664		3664	4305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	75814		75814	55383
Charges constatées d’avance	4605		4605	7751
TOTAL (II)	134689		134689	129743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156366	13268	143098	133925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17660		16840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15499		15499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118383		118383	
Report à nouveau	-109031		-120301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18721		11270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61232		41691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4321		768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4905		7377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10064		26483	
Dettes fiscales et sociales	61363		48290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1212		1347	
Produits constatés d’avance (2)			7969	
TOTAL (IV)	81866		92234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143098		133925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76961		92234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293420		293420	249898
Chiffres d’affaires nets	293420		293420	249898
				
Production stockée				3750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3002	4714
Autres produits			276	51
Total des produits d’exploitation (I)			296697	258413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98316	92453
Impôts, taxes et versements assimilés			1357	1261
Salaires et traitements			116245	101362
Charges sociales			59300	49783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2281	2087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			277504	246948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19193	11465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374	-278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18818	11187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297111		258496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278390		247226	
BENEFICE OU PERTE	18721		11270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3002		4714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2347		
Total Immobilisations corporelles		11538		7019
Total Immobilisations financières		2385		
Total Général		16270		7019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	17457
Prêts et immobilisations financières			512	
Total Immobilisations financières			512	1873
Total Général			1611	21678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2347			2347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9740	2281	1100	10921
AMORTISSEMENTS Total Général	12087	2281	1100	13268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1873			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3246			
T. V. A.	302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116			
Charges constatées d’avance	4605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48731	46858	1873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4178	4178		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10064	10064		
Personnel et comptes rattachés	18880	18880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28858	28858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12146	12146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1479	1479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4905		4905	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212	1212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81866	76961	4905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5969			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12156		13760	
Location, charges locatives et de copropriété	21285		19606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3824		3823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61051		55264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98316		92453	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1357		1261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1357		1261	
Montant de la TVA. collectée	59355		51590	
Total TVA. déductible sur biens et services	9255		9619	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3