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BILAN VALAGNON 2016 Siren 400928503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93380	71125	22256	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388255	275465	112789	
Autres immobilisations corporelles	651406	470964	180442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91261		91261	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20486		20486	
TOTAL (I)	1244788	817554	427234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591		591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368449		368449	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16110	2793	13317	
Autres créances	80435		80435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303979		303979	
Disponibilités	633205		633205	
Charges constatées d’avance	8877		8877	
TOTAL (II)	1411645	2793	1408852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2656434	820347	1836087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6093			
Réserves statutaires ou contractuelles	80474			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1139126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315871			
Dettes fiscales et sociales	107660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703			
Autres dettes	38			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6919173		6919173	
Production vendue biens	556670		556670	
Production vendue services	97589		97589	
Chiffres d’affaires nets	7573432		7573432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60406	
Autres produits			2866	
Total des produits d’exploitation (I)			7638148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6222955	
Variation de stock (marchandises)			-2033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-256	
Autres achats et charges externes			429356	
Impôts, taxes et versements assimilés			45418	
Salaires et traitements			327151	
Charges sociales			85748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2516	
Total des charges d’exploitation (II) 			7180484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16917	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7700384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7348271			
BENEFICE OU PERTE	352113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1050737		82304
Total Immobilisations financières		111747		
Total Général		1162484		82304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1133041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111747
Total Général				1244788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753034	64520		817554
AMORTISSEMENTS Total Général	753034	64520		817554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3058	141	406	2793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3058	141	406	2793
TOTAL GENERAL	63058	141	60406	2793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141	60406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20486			
Clients douteux ou litigieux	3072			
Autres créances clients	13037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65385			
Charges constatées d’avance	8877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125908	105422	20486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253208	45060	184579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315871	315871		
Personnel et comptes rattachés	30256	30256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48869	48869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4835	4835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23700	23700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703	703		
Groupe et associés	19481	19481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696961	488812	184579	23569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26677			
Location, charges locatives et de copropriété	120840			
Personnel extérieur à l’entreprise	75063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22044			
Autres comptes	184733			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	429356			
Taxe professionnelle	17606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45418			
Montant de la TVA. collectée	972847			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14