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BILAN STATIM PROVENCE 2016 Siren 400966594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17272	16537	734	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130420		130420	
Constructions	1208712	313900	894812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	10	2989	
Autres immobilisations corporelles	286619	282700	3919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6411927		6411927	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8057952	613149	7444803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3973279	1620395	2352884	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16997		16997	
Clients et comptes rattachés	1046060		1046060	
Autres créances	3016311		3016311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31337		31337	
Charges constatées d’avance	3850		3850	
TOTAL (II)	8087836	1620395	6467441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16145789	2233544	13912244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1847461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5280102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161579			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3973672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137052			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489341			
Dettes fiscales et sociales	1234886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1019191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8470563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13912244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8054847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1004529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6799489		6799489	
Chiffres d’affaires nets	6799489		6799489	
				
Production stockée			-3108522	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208322	
Autres produits			9509	
Total des produits d’exploitation (I)			3908798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1671415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358931	
Impôts, taxes et versements assimilés			55404	
Salaires et traitements			649560	
Charges sociales			307483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29719	
Total des charges d’exploitation (II) 			3133912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-75948	
Produits financiers de participations			78683	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124036	
Différences négatives de change			99	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-496048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4101302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3968661			
BENEFICE OU PERTE	132641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	123858			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16244		1027
Total Immobilisations corporelles		1864474		6178
Total Immobilisations financières		6411927		
Total Général		8292647		7205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241900	1628752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6411927
Total Général			241900	8057952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16244	292		16537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606397	61103	70889	596611
AMORTISSEMENTS Total Général	622641	61396	70889	613149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161579
Total Provisions pour risques et charges		161579		161579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1620395			1620395
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1620395			1620395
TOTAL GENERAL	1620395	161579		1781974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1001			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3131			
Groupe et associés	2889054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32477			
Charges constatées d’avance	3850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4066222	4066222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1004529	1004529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611889	333226	125526	
Emprunts et dettes financières divers	13430	13430		
Fournisseurs et comptes rattachés	489341	489341		
Personnel et comptes rattachés	31586	31586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332343	332343		
Impôts sur les bénéfices	33663	33663		
T.V.A.	389431	389431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447862	447862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3960241	3960241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019191	1019191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8333511	8054847	125526	153136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	125000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358931			
Taxe professionnelle	3990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55404			
Montant de la TVA. collectée	759922			
Total TVA. déductible sur biens et services	259256			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6