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BILAN SOCIETE MERIDIONALE D ASSISTANCE ET DE PARTICIPATIONS SOMAPART 2021 Siren 400921342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5655	5655		159
Fonds commercial	881660		881660	881660
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1236183	684239	551943	661769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81094	56925	24169	32715
Autres immobilisations corporelles	321375	235128	86247	81586
Immobilisations en cours	193614		193614	141496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107179		107179	111294
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2826764	981948	1844815	1910679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121		121	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	626		626	1728
Avances et acomptes versés sur commandes	2921		2921	386
Clients et comptes rattachés	289660	112393	177267	240856
Autres créances	256387		256387	403537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41951		41951	12212
Charges constatées d’avance	3646		3646	6406
TOTAL (II)	595315	112393	482922	665125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3422080	1094342	2327738	2575807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	106800		106800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10680		10680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120905		20963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340574		99941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578959		238384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	90000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248527		288829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148500		752178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15326		14446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415356		593052	
Dettes fiscales et sociales	275331		322368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555735		286550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658778		2257423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327738		2575807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2790657		2790657	2869134
Chiffres d’affaires nets	2790657		2790657	2869134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1880711	1553794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62413	71702
Autres produits			22515	120064
Total des produits d’exploitation (I)			4756298	4614694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114322	117504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			980	357
Autres achats et charges externes			1564382	1603460
Impôts, taxes et versements assimilés			189666	149730
Salaires et traitements			1594841	1534207
Charges sociales			602730	529976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152872	151118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97582	23495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80000
Autres charges			1782	28314
Total des charges d’exploitation (II) 			4319160	4218161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437137	396530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13900	13048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13900	13048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13900	-13001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423236	383529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17530		53186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17530		53186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63279		329652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3800		7120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77080		336772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59550		-283586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4773828		4667929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4433253		4567988	
BENEFICE OU PERTE	340574		99941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887315		1
Total Immobilisations corporelles		1762550		91123
Total Immobilisations financières		111294		-4114
Total Général		2761159		87009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21404	1832269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107180
Total Général			21404	2826764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5496	159		5655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844985	152713	21404	976293
AMORTISSEMENTS Total Général	850480	152872	21404	981948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	10000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23495	97583	8685	112394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23495	97583	8685	112394
TOTAL GENERAL	103495	107583	8685	202394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97583	8685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107180	107180		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118634	118634		
Autres créances clients	171026	171026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9114	9114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75993	75993		
T. V. A.	51147	51147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	381	381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172646	172646		
Charges constatées d’avance	3646	3646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709767	709767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15802	15802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232725	57221	175504	
Emprunts et dettes financières divers	148500	148500		
Fournisseurs et comptes rattachés	415357	415357		
Personnel et comptes rattachés	115017	115017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150420	150420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1687	1687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8208	8208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413494	413494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193277	193277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1694487	1518983	175504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel