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BILAN SOCIETE MERIDIONALE D ASSISTANCE ET DE PARTICIPATIONS SOMAPART 2016 Siren 400921342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3860	1565	2295	937
Fonds commercial	881661		881661	881661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650770	221476	429294	226655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54388	39429	14959	7008
Autres immobilisations corporelles	464522	360466	104056	75750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110306		110306	97290
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2165507	622936	1542571	1289300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	906		906	1503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1201		1201	
Clients et comptes rattachés	326434	33919	292515	288483
Autres créances	221045		221045	236129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1735		1735	23119
Charges constatées d’avance	5104		5104	3988
TOTAL (II)	556425	33919	522506	553222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2721932	656855	2065077	1842522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106800		106800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10680		10680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192542		-214043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186924		21501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111862		-75062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11434		11434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11434		11434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522127		437166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162340		161870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5567		14764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459981		456899	
Dettes fiscales et sociales	338069		329115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453699		506337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1941782		1906150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065077		1842522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1495742		1906150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8390		160000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2797894		2797894	2811842
Chiffres d’affaires nets	2797894		2797894	2811842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1125149	1168160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39066	43732
Autres produits			32717	14190
Total des produits d’exploitation (I)			3994827	4037925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196058	239237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			596	-60
Autres achats et charges externes			1463814	1457080
Impôts, taxes et versements assimilés			113019	117173
Salaires et traitements			1480403	1499769
Charges sociales			581164	584859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78796	68872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11004	11884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15005	69288
Total des charges d’exploitation (II) 			3939859	4048104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54968	-10179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14614	19832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14614	19832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14584	-19832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40383	-30011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1803			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11705		27020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13933		27020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71678		-27020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74862		-78532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080468		4037925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3893544		4016424	
BENEFICE OU PERTE	186924		21501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12951		12951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39066		43732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	566		518	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		883281		2240
Total Immobilisations corporelles		1048076		317236
Total Immobilisations financières		97290		18800
Total Général		2028646		338276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				885521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195632	1169680
Prêts et immobilisations financières			1803	
Total Immobilisations financières		3981	1803	110306
Total Général		3981	197435	2165507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	684	882		1565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738663	77914	195207	621371
AMORTISSEMENTS Total Général	739346	78796	195207	622936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11434
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11434			11434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22914	11004		33919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22914	11004		33919
TOTAL GENERAL	34348	11004		45352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11004		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110306	110306		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46849			
Autres créances clients	279585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17457			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2343			
Divers	74915			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124306			
Charges constatées d’avance	5104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	662889	662889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11117	11117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511009	64970	213471	
Emprunts et dettes financières divers	152500	152500		
Fournisseurs et comptes rattachés	459981	459981		
Personnel et comptes rattachés	128928	128928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201274	201274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7867	7867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9840	9840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453699	453699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1936215	1490176	213471	232568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			25903	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32581		29994	
Location, charges locatives et de copropriété	607030		606091	
Personnel extérieur à l’entreprise	56127		32366	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26876		32877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	741199		755753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1463814		1457080	
Taxe professionnelle	44418		43891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68601		73282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113019		117173	
Montant de la TVA. collectée	163297		173466	
Total TVA. déductible sur biens et services	193702		181056	
Effectif moyen du personnel	57		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57		62