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BILAN SI TRADING 2018 Siren 400908422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81695	33613	48082	589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7499	4401	3098	4598
Autres immobilisations corporelles	72494	56151	16342	37683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4167	4167		4167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37903		37903	31235
TOTAL (I)	203758	98332	105425	78272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98972		98972	14268
Clients et comptes rattachés	1090084		1090084	663564
Autres créances	52105		52105	189274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24273		24273	13445
Charges constatées d’avance	94210		94210	62258
TOTAL (II)	1359645		1359645	942809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2647		2647	4321
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566049	98332	1467717	1025402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200		200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86347		-10586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88923		101478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280015		191092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2647		16151	
Provisions pour charges	61200		56531	
TOTAL (III)	63847		72682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434667		237723	
Dettes fiscales et sociales	482842		419112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206346		104793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123855		761628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1467717		1025402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			761628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3244279		3244279	2756875
Chiffres d’affaires nets	3244279		3244279	2756875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5455	16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13553	1785
Autres produits			85	25
Total des produits d’exploitation (I)			3263371	2774686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573898	1031192
Impôts, taxes et versements assimilés			45971	30979
Salaires et traitements			818259	991799
Charges sociales			556480	562182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31297	21671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4669	3866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37517	14246
Total des charges d’exploitation (II) 			3068097	2655942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195275	118743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2359	1683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1675	523
Différences positives de change			96	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4129	2328
Dotations financières sur amortissements et provisions			4167	4845
Intérêts et charges assimilées			2034	
Différences négatives de change			578	131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6780	8605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650	-6277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192625	112466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9381		55703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10381		55703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38719		3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52119		3583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41738		52120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61964		63108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277881		2832716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3188959		2731238	
BENEFICE OU PERTE	88923		101478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25745		55950
Total Immobilisations corporelles		79993		
Total Immobilisations financières				
Total Général		105738		55950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25156	8457		33613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37712	22840		60552
AMORTISSEMENTS Total Général	62868	31297		94165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2647
Provisions pour pensions et obligations similaires				61200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72682	4669	13505	63847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4167
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4167		4167
TOTAL GENERAL	72682	8836	13505	68014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37903	37903		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1942	1942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	19408	19408		
Divers				
Groupe et associés	27184	27184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1501	1501		
Charges constatées d’avance	94210	94210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274302	1274302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434667	434667		
Personnel et comptes rattachés	207646	207646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153070	122576	30494	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92178	92178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29949	29949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198450	198450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7896	7896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123855	1123855	30494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12