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BILAN SARL LE FLEUVE 2018 Siren 400904009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356791	321983	34808	44166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358291	321983	36308	45666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328576	6720	321855	293939
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	15746	1104	14642	24396
Autres créances	42444		42444	26775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				416286
Disponibilités	427234		427234	46125
Charges constatées d’avance	11232		11232	10694
TOTAL (II)	828231	7824	820407	818214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186523	329808	856715	863880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520566		520566	
Report à nouveau	-19269		-12603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14904		-6666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611393		626297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90812		121263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111780		72249	
Dettes fiscales et sociales	36079		38103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6651		5969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245322		237583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856715		863880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1187951		1187951	1398805
Production vendue biens				
Production vendue services	49829	5680	55509	58637
Chiffres d’affaires nets	1237780	5680	1243460	1457442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7775	12773
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			1251249	1470224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655560	758993
Variation de stock (marchandises)			-26861	4347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432680	537961
Impôts, taxes et versements assimilés			12529	14617
Salaires et traitements			121431	119870
Charges sociales			48276	48734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14202	13962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6720	8880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10679	9547
Total des charges d’exploitation (II) 			1275217	1516910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23968	-46686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14682	21608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1395	17375
Total des produits financiers (V)			16077	38983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4689	7947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4133	548
Total des charges financières (VI)			8822	8495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7255	30487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16713	-16199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1809		9533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1809		9533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1809		9533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269135		1518739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284039		1525405	
BENEFICE OU PERTE	-14904		-6666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		353448		4843
Total Immobilisations financières				
Total Général		353448		4843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				358291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307781	14202		321983
AMORTISSEMENTS Total Général	307781	14202		321983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7775	6720	7775	6720
Sur comptes clients	1104			1104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8880	6720	7775	7824
TOTAL GENERAL	8880	6720	7775	7824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6720	7775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2650			
Autres créances clients	13096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7704			
T. V. A.	14947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18762			
Charges constatées d’avance	11232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69422	65741	3681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111780	111780		
Personnel et comptes rattachés	19450	19450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14118	14118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527	527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1983	1983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6651	6651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154510	154510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3