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BILAN SARL LE FLEUVE 2016 Siren 400904009
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 349763 300278 49485 60925
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 349763 300278 49485 60925
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 306061 8834 297227 313288
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53877 53877 33171
Autres créances 23326 23326 34997
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 439454 439454 439765
Disponibilités 164209 164209 117709
Charges constatées d’avance 10672 10672 11226
TOTAL (II) 997599 8834 988765 950157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1347362 309112 1038250 1011082
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 112500 125000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12500 12500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 520566 543445
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12603 20321
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 632963 701266
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 55700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 136799 139990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157780 124888
Dettes fiscales et sociales 48716 41842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6292 3097
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 405287 309816
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1038250 1011082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1384701 4917 1389618 1536289
Production vendue biens
Production vendue services 50804 5671 56475 54100
Chiffres d’affaires nets 1435505 10588 1446093 1590390
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9043 9606
Autres produits 11 56
Total des produits d’exploitation (I) 1455147 1600052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 737566 836419
Variation de stock (marchandises) 15152 -910
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 511550 533026
Impôts, taxes et versements assimilés 14714 12666
Salaires et traitements 124085 134012
Charges sociales 54485 49858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13525 12810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8834 7925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11893 6488
Total des charges d’exploitation (II) 1491803 1592294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36656 7758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28901 22624
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 208
Total des produits financiers (V) 28901 22832
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7300 7037
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 311 72
Total des charges financières (VI) 7610 7110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21291 15722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -15365 23480
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2762 2863
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2762 2863
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2762 2863
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6022
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1486810 1625747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1499413 1605426
BENEFICE OU PERTE -12603 20321
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 348777 2084
Total Immobilisations financières
Total Général 348777 2084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1098 349763
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1098 349763
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 287851 13525 1098 300278
AMORTISSEMENTS Total Général 287851 13525 1098 300278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7925 8834 7925 8834
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7925 8834 7925 8834
TOTAL GENERAL 7925 8834 7925 8834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8834 7925
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 53877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12268
T. V. A. 4791
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2636
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3631
Charges constatées d’avance 10672
TOTAL ETAT DES CREANCES 87875 85239 2636
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 157780 157780
Personnel et comptes rattachés 18601 18601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17196 17196
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10816 10816
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2102 2102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 55700 55700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6292 6292
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 268488 268488
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel