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BILAN SARL HERAULT TRANSPORT EXPRESS 2016 Siren 400936506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28324	27617	707	1657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77975	10814	67161	71060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98465	61719	36747	38987
Autres immobilisations corporelles	1912820	1476527	436293	504571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1487		1487	1487
Prêts				
Autres immobilisations financières	77347		77347	83850
TOTAL (I)	2196419	1576677	619742	701612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73677		73677	32613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4524		4524	
Clients et comptes rattachés	1049941	10215	1039726	1315361
Autres créances	292401		292401	500475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15294	282	15012	14981
Disponibilités	272581		272581	234693
Charges constatées d’avance	34941		34941	33003
TOTAL (II)	1743359	10497	1732862	2131126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3939778	1587174	2352604	2832738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290495		290495	
Report à nouveau	116931		125185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12411		-8254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507837		495426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39539		111748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39539		111748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533874		753692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24821		23866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324446		259574	
Dettes fiscales et sociales	898223		1186925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23864		1507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805228		2225564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2352604		2832738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448200		1797825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7131397		7131397	7603800
Chiffres d’affaires nets	7131397		7131397	7603800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	3615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205700	131841
Autres produits			6	106
Total des produits d’exploitation (I)			7342852	7739362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41064	22683
Autres achats et charges externes			3061278	3282404
Impôts, taxes et versements assimilés			142681	182274
Salaires et traitements			3180136	3281257
Charges sociales			659159	671507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229175	229356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8400	
Autres charges			103	44
Total des charges d’exploitation (II) 			7239868	7676033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102984	63329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			480	744
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14004	18147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14004	18147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13524	-17397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89460	45932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-13664		-846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-5050		60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18714		23863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89745		73720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3781		4863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98030		78582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79316		-54719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2266		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7362047		7763975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7349636		7772229	
BENEFICE OU PERTE	12411		-8254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43041		11606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125091		-128932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28324		
Total Immobilisations corporelles		2413405		162092
Total Immobilisations financières		85337		1680
Total Général		2527066		163772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			486237	2089260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8182	78834
Total Général			494419	2196419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26667	950		27617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1798787	232729	482456	1549060
AMORTISSEMENTS Total Général	1825454	233679	482456	1576677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39539
Total Provisions pour risques et charges	111748	8400	80609	39539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10215			10215
Autres provisions pour dépréciation	282			282
Total Provisions pour dépréciation	10497			10497
TOTAL GENERAL	122245	8400	80609	50036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8400	80609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77347	77347		
Clients douteux ou litigieux	14504			
Autres créances clients	1035437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161148			
T. V. A.	10523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106460			
Charges constatées d’avance	34941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454630	1454630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533593	176565	357028	
Emprunts et dettes financières divers	640	640		
Fournisseurs et comptes rattachés	324446	324446		
Personnel et comptes rattachés	412672	412672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276966	276966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208585	208585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24181	24181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23864	23864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805228	1448200	357028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel